3분기 매출 70억 1030만 달러로 전년과 유사…조정 EPS는 5.11달러로 2% 증가
3분기 영업이익은 3억 1460만 달러로 전년 동기(3억 7240만 달러) 대비 16% 줄었고, 순이익은 1억 6230만 달러로 전년 동기(2억 1510만 달러) 대비 25% 감소했다. 희석 주당순이익(EPS)은 4.87달러로 전년 동기 5.65달러에서 14% 감소했다. 전년 동기 실적에는 CDK 시스템 장애와 관련한 사이버보험 회수금 4000만 달러가 반영돼 있었다.
주로 기상 관련 자가보험 손실(세후 660만 달러)을 제외한 조정 희석 EPS는 5.11달러로 전년 동기(5.01달러) 대비 2% 증가해 7개 분기 연속 전년 대비 증가세를 이어갔다. 조정 순이익은 1억 7030만 달러로 전년 동기(1억 9090만 달러) 대비 11% 줄었다.
마이크 맨리(Mike Manley) 최고경영자(CEO)는 "애프터세일즈의 사상 최대 실적과 오토네이션 파이낸스의 강한 성장이 반복적 이익과 현금흐름의 기여를 더욱 키웠다"며 "조정 잉여현금흐름의 85% 가까이를 자사주 매입에 활용해 연초 이후 발행주식 수를 9% 줄였다"고 말했다.
1~9월 누적 매출은 204억 9220만 달러로 1% 줄었지만, 순이익은 5억 4980만 달러로 전년 동기(4억 7700만 달러) 대비 15% 늘었고 희석 EPS는 16.12달러로 30% 증가했다. 전년 동기에는 프랜차이즈 권리 손상차손 7170만 달러와 영업권 손상차손 6530만 달러가 반영돼 있었다. 누적 조정 희석 EPS는 15.33달러로 1% 늘었다.
자사주 매입 확대와 추가 한도 승인
회사는 올해 1~9월 보통주 310만 주를 총 6억 2000만 달러(주당 평균 198.68달러)에 매입했으며, 10월 28일까지 누적으로는 340만 주를 총 6억 6800만 달러(주당 평균 194.99달러)에 사들였다.오토네이션 이사회는 10월 자사주 매입 프로그램에 따라 최대 10억 달러 규모의 보통주를 추가로 매입할 수 있도록 승인했다. 10월 28일 기준 이 프로그램의 잔여 매입 한도는 14억 달러다. 맨리 CEO는 "현재 환경은 자사주 매입에 자본을 배분하는 쪽이 크게 유리하다"며 추가 승인 배경을 설명했다.
사업별 매출과 오토네이션 파이낸스
사업별 매출을 보면 신차 매출이 33억 3040만 달러로 전년 동기 대비 2.5% 감소했고, 중고차 매출은 20억 3580만 달러로 1.0% 증가했다. 부품 및 서비스 매출은 12억 9000만 달러로 5.2% 늘었고, 금융·보험(순) 매출은 3억 4900만 달러로 6.9% 줄었다. 회사는 애프터세일즈 매출총이익이 사상 최대를 기록했다고 밝혔다. 동일 매장 기준 신차와 중고차 소매 판매대수는 각각 5%, 6% 감소했다.자동차 금융 회사 오토네이션 파이낸스(AutoNation Finance)의 이익은 1540만 달러로 전년 동기(150만 달러) 대비 10배 이상 늘었다. 회사는 오토네이션 파이낸스의 대출 포트폴리오가 전년 대비 40% 넘게 성장했다고 밝혔다. 9월 30일 기준 자동차 대출채권(순)은 27억 8360만 달러다.
현금흐름과 유동성, 신용약정 개정
1~9월 설비투자는 2억 170만 달러였으며, 회사가 산출한 조정 잉여현금흐름은 7억 3900만 달러로 조정 순이익의 141% 수준이었다. 9월 30일 기준 유동성은 현금 및 현금성자산 5120만 달러를 포함해 총 15억 달러이며, 상업어음(CP) 차입분을 제외한 회전신용한도 가용액은 14억 달러다.분기 말 신용약정상 레버리지 비율은 2.7배(약정 상한 3.75배)였고, 비차량 부채 잔액은 43억 4370만 달러다. 회사는 9월 무담보 신용약정을 개정해 회전 차입 한도를 20억 달러로 늘리고 만기를 2031년 9월 14일로 연장했다. 10월에는 상업어음 프로그램 한도를 회전신용한도와 같은 20억 달러로 확대했다.
오토네이션은 미국 최대 자동차 유통업체 중 하나로, 전국 딜러망을 통해 신차·중고차 판매, 고객 금융, 부품, 정비·수리 서비스를 제공한다. 본사는 플로리다주 포트 로더데일에 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
