총투자소득 991만 달러 기록…주당 순자산가치 1.21달러로 하락
3분기 총투자소득은 990만 6631달러로 전년 동기 1023만 9933달러보다 줄었고, 직전 분기 약 940만 달러보다는 늘었다. 포트폴리오별로는 부채 투자 560만 달러, 대출채권담보부증권(CLO) 지분 투자 360만 달러, 기타 소득 60만 달러다.
순투자소득(NII)은 491만 3638달러(주당 0.04달러)로 전년 동기 555만 8742달러(주당 0.07달러)보다 줄었고, 직전 분기 약 510만 달러(주당 0.05달러)에도 못 미쳤다. 총비용은 499만 2993달러로 전년 동기 468만 1191달러보다 늘었으며, 이 가운데 이자비용이 279만 6502달러로 전년 동기 255만 9400달러에서 증가했다.
순자산가치와 포트폴리오 지표
3분기 실현손실 1127만 5801달러와 미실현평가이익 792만 6223달러가 반영되면서 운용 결과 순자산 증가액은 156만 4060달러(주당 0.01달러)를 기록했다. 전년 동기에는 209만 2163달러(주당 0.03달러)의 순자산 감소였다. 9월 30일 기준 주당 순자산가치(NAV)는 1.21달러로 6월 30일 1.29달러, 지난해 말 1.69달러보다 낮아졌다.9개월 누적으로는 순투자소득 1420만 1494달러(주당 0.14달러), 운용 결과 순자산 감소액 1996만 7211달러(주당 0.20달러)를 기록했다. 9월 30일 기준 순자산은 1억 4537만 9033달러다.
9월 30일 기준 부채 투자의 가중평균 수익률은 현재 원가 기준 15.0%로 6월 말 14.9%에서 소폭 올랐고, CLO 지분 투자의 가중평균 유효수익률은 8.1%로 6월 말과 비슷했다. 포트폴리오 회사 1곳에 대한 우선주 투자(공정가치 약 680만 달러)는 무수익(non-accrual) 상태다. 3분기 투자 매입은 약 2080만 달러, 상환은 약 1030만 달러였고 매각은 없었다.
월 배당 의결과 정관부칙 개정
이사회는 10월 28일 2027년 1월·2월·3월분 보통주 월 배당금을 각각 주당 0.015달러로 의결했다. 기준일은 각각 1월 15일, 2월 12일, 3월 17일이며, 지급일은 1월 29일, 2월 26일, 3월 31일이다. 3분기 주당 분배금은 합계 0.105달러였다.회사는 3분기 중 시장가 발행(ATM) 방식으로 보통주 약 1410만 주를 발행해 판매대리인 수수료와 비용을 빼고 약 1940만 달러를 조달했다. 9월 30일 기준 발행주식은 1억 2004만 8538주로 지난해 말 8606만 964주에서 늘었다.
회사는 또 10월 28일 제5차 수정·재작성 정관부칙(bylaws)을 채택해, 연례 주주총회에 이사 후보 지명 외의 안건을 제안하려는 주주에게 최소 보유 요건을 새로 뒀다. 제안 주주는 단독 또는 합산으로 해당 안건에 의결권이 있는 주식을 시가 100만 달러 이상 또는 3% 이상 주총일 전 최소 6개월간 계속 보유해야 하고, 제안 통지일부터 주총(연기·속개 포함)까지 계속 보유해야 한다.
옥스포드 스퀘어 캐피털은 주로 신디케이트 은행 대출에 투자하고, 그보다 적은 비중으로 CLO의 부채·지분 트랜치에 투자하는 상장 비즈니스 개발 회사(BDC)다. 본사는 코네티컷주 그리니치에 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
