매출 전년 대비 5.6% 증가·동력전달 및 유체동력 부문 성장세…연간 조정 EPS 전망 1.66~1.72달러로 인상
3분기 계속영업 영업이익은 1억 3130만 달러로 전년 동기 1억 1540만 달러에서 증가했다. 지배주주 귀속 순이익은 8650만 달러(희석 주당 0.34달러)로 전년 동기 8160만 달러(희석 주당 0.31달러)보다 늘었다. 매출총이익률은 42.4%로 전년 동기 39.9%에서 2.5%포인트 개선됐다.
비GAAP 지표인 조정 순이익은 희석 주당 0.47달러로 전년 동기 0.39달러에서 늘었고, 조정 EBITDA는 2억 1540만 달러로 전년 동기 1억 9580만 달러보다 증가했다. 조정 EBITDA 마진율은 23.8%로 전년 동기 22.9%보다 0.9%포인트 높아졌다.
부문별로는 동력전달(Power Transmission) 부문 매출이 5억 6010만 달러로 5.0%(핵심 매출 기준 5.2%) 증가했고, 조정 EBITDA는 1억 3710만 달러로 12.3% 늘어 마진율이 24.5%로 1.6%포인트 상승했다. 유체동력(Fluid Power) 부문 매출은 3억 4350만 달러로 6.5%(핵심 매출 기준 6.1%) 늘었으며, 조정 EBITDA는 7830만 달러로 6.2% 증가했으나 마진율은 22.8%로 0.1%포인트 낮아졌다.
연간 조정 EBITDA·EPS 전망 상향
회사는 2026년 연간 가이던스를 상향했다. 조정 EBITDA 전망치는 기존 8억~8억 3000만 달러에서 8억 900만~8억 2300만 달러로 바뀌어 중간값 기준 100만 달러 올랐고, 조정 EPS 전망치는 기존 1.62~1.70달러에서 1.66~1.72달러로 중간값 기준 0.03달러 높아졌다.핵심 매출 성장률 전망은 기존 2.5~4.5%에서 3.2~3.8%로 범위를 좁혔으나 중간값은 변동이 없다. 설비투자 약 1억 2000만 달러와 잉여현금흐름 전환율 90% 이상 전망은 유지했다. 주당 지표 가이던스에는 향후 자사주 매입 효과가 반영되지 않았다.
이보 주렉 최고경영자(CEO)는 "3분기에 한 자릿수 중반대 매출 성장과 전년 동기 대비 큰 폭의 매출총이익률 개선을 이뤘다"며 "산업용 OEM 채널 매출이 10%대 후반 증가했고, 산업용 애프터마켓 채널의 전년 대비 성장세도 직전 분기보다 빨라졌다"고 말했다. 그는 "2026년 수익성과 조정 EPS 가이던스를 상향했다"며 "앞서 제시한 2026년 하반기 조정 EBITDA 마진 목표를 달성할 수 있는 궤도에 있다"고 덧붙였다.
게이츠 인더스트리얼은 동력전달·유체동력 솔루션을 만드는 글로벌 제조기업으로, 농업·건설·제조·에너지 등 산업 분야와 각종 운송 수단, 소비자 제품용 부품을 130개국 이상에 판매하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
