매출 18억 6800만 달러로 4% 증가, 조정 EPS 2.09달러…4분기 2억 5000만 달러 자사주 매입 계획
GAAP 계속영업이익은 1억 7100만 달러로 전년 동기 1억 200만 달러보다 68% 늘었다. 회사는 부문 이익 증가와 이자비용·거래비용 감소를 개선 요인으로 꼽았다. 이자비용은 전년 동기 8500만 달러에서 4000만 달러로 줄었다. 계속영업 희석 주당순이익(EPS)은 1.24달러로 전년 동기 0.70달러에서 77% 증가했다.
중단영업손실 4500만 달러(전년 동기 2억 900만 달러)를 반영한 지배주주 귀속 순이익은 1억 2300만 달러로, 전년 동기 1억 2300만 달러 순손실에서 흑자로 돌아섰다. 비GAAP 조정 EPS는 2.09달러로 전년 동기 1.29달러보다 62% 늘었다.
비GAAP 지표인 영업 EBITDA(상각전영업이익)는 4억 6900만 달러로 전년 동기 4억 3600만 달러 대비 8% 증가했고, 영업 EBITDA 마진은 25.1%로 0.8%포인트 높아졌다. 계속영업 영업활동현금흐름은 4억 1000만 달러로 27% 늘었으며, 거래 조정 잉여현금흐름(비GAAP)은 3억 4100만 달러로 조정 순이익 대비 전환율 121%를 기록했다.
두 사업 부문 모두 매출·이익 증가
헬스케어 및 수처리 기술(Healthcare & Water Technologies) 부문 매출은 8억 6500만 달러로 4% 늘었고, 영업 EBITDA는 2억 6300만 달러로 7% 증가했다. 영업 EBITDA 마진은 30.4%로 0.8%포인트 올랐다. 헬스케어 기술은 개인보호장비와 의료용 포장 성장에 힘입어 유기적 기준 한 자릿수 중반, 수처리 기술은 산업용수·반도체·특수 시장 호조로 한 자릿수 초반 성장했으나 중동 지역 차질이 이어졌다.다각화 산업(Diversified Industrials) 부문 매출은 10억 300만 달러로 4%(유기적 기준 5%) 늘었고, 영업 EBITDA는 2억 4200만 달러로 11% 증가했다. 영업 EBITDA 마진은 24.1%로 1.4%포인트 개선됐다. 건축 기술은 북미·아시아 성장으로, 산업 기술은 항공우주와 전기차 배터리 응용 분야 호조로 각각 유기적 기준 한 자릿수 중반 성장했다.
회사는 두 부문의 전년 동기 매출에 분사 관련 활동으로 2025년 4분기 주문이 앞당겨진 효과가 부문별로 각각 1500만 달러(2%) 포함돼 있었다고 밝혔다.
자사주 매입과 연간 가이던스 상향
듀폰은 3분기 중 2억 5000만 달러 규모의 가속형 자사주 매입을 완료하고, 1억 달러 규모의 공개시장 자사주 매입도 대부분 마쳤다고 밝혔다. 4분기에는 2억 5000만 달러 규모의 자사주를 추가로 매입할 계획이다.회사는 2026년 연간 가이던스로 매출 약 71억 9000만 달러, 영업 EBITDA 약 17억 8500만 달러, 조정 EPS 7.47~7.52달러를 제시했다. 안토넬라 프란젠(Antonella Franzen) 최고재무책임자(CFO)는 연간 유기적 성장률을 약 4.5%로 예상한다며 "모두 앞서 제시한 가이던스의 상단이거나 그 이상"이라고 말했다. 4분기 전망치는 매출 약 18억 2500만 달러, 영업 EBITDA 약 4억 5500만 달러, 조정 EPS 1.90~1.95달러다.
로리 코크(Lori Koch) 최고경영자(CEO)는 "한 자릿수 중반의 유기적 성장과 강한 영업 레버리지, 규율 있는 자본 배분이 조정 EPS의 큰 폭 성장을 이끌었다"며 "잉여현금흐름 전환율 121%는 이익의 질을 보여준다"고 말했다.
듀폰은 헬스케어, 수처리, 건설, 산업 시장에 첨단 솔루션을 제공하는 기업으로, 본사는 미국 델라웨어주 윌밍턴에 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
