투자수익 감소 영향으로 순이익 전년비 감소…분기 기본배당 0.42달러·보충배당 0.01달러 결정
3분기 총 투자수익은 9895만 6000달러로 전년 동기 1억 944만 4000달러 대비 줄었다. 투자수익은 주로 기준금리 하락의 결과로 전년 대비 감소했다. 순투자수익(NII)은 4160만 4000달러(주당 0.44달러)로 전년 동기 5068만 달러(주당 0.54달러) 대비 줄었으며, 주당 순이익(EPS)은 0.36달러를 기록했다.
주주환원 정책 및 자산 현황
이사회는 2026년 4분기 기본 배당금으로 주당 0.42달러를 의결했다. 배당 기준일은 12월 15일이며 지급일은 12월 31일이다. 아울러 2026년 3분기 보충 배당금 주당 0.01달러도 함께 발표했다. 보충 배당 기준일은 11월 30일, 지급일은 12월 21일이다.9월 30일 기준 식스스 스트리트 스페셜티 렌딩의 총자산은 34억 8176만 6000달러, 공정가치 기준 총 투자 자산 규모는 33억 9303만 5000달러다. 주당 순자산가치(NAV)는 16.19달러로 지난 6월 30일 기준 16.24달러 대비 소폭 낮아졌다.
3분기 신규 투자 이행 금액은 2억 4650만 달러를 기록했으며, 투자 회수 및 상환 금액은 1억 5960만 달러였다. 포트폴리오 자산 중 이자 미수익(non-accrual) 상태인 투자 비중은 공정가치 기준 1.1%로 전 분기(1.3%) 대비 축소됐다.
식스스 스트리트 스페셜티 렌딩은 미국 중견기업에 대한 선순위 담보 대출 등을 제공하는 전문 금융 회사(BDC)다. 글로벌 투자회사인 식스스 스트리트(Sixth Street) 산하의 식스스 스트리트 스페셜티 렌딩 어드바이저스가 위탁 관리를 담당하고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
