순이익 1억 938만 달러로 59% 감소…전년 법인세 이익 기저 영향
3분기 영업이익은 1억 7447만 달러로 전년 동기(1억 7709만 달러) 대비 1.5% 감소했고, 순이익은 1억 938만 달러로 전년 동기(2억 6682만 달러) 대비 59.0% 줄었다. 같은 기간 기본 주당순이익(EPS)과 희석 EPS는 모두 0.11달러로, 전년 동기(기본 0.42달러, 희석 0.41달러)보다 낮아졌다.
세전이익은 1억 7432만 달러로 전년 동기(1억 6994만 달러)보다 늘었지만 세금이 순이익을 갈랐다. 올해 3분기 법인세 및 광업세 비용은 약 6494만 달러로 실효세율 37.3%였다. 전년 동기에는 9688만 달러의 법인세 이익이 발생해 실효세율이 -57.0%였다. 회사는 비교에 영향을 준 주요 요인으로 2025년 3분기 미국 평가충당금 환입 등을 들었다.
비용 측면에서는 상각비가 2억 6116만 달러로 전년 동기(7293만 달러)의 3배를 넘었고, 판매원가는 4억 6847만 달러로 전년 동기(2억 4874만 달러) 대비 늘었다.
올해 9개월 누계 매출은 29억 2540만 달러로 전년 동기(13억 9528만 달러) 대비 109.7% 급증했다. 누계 영업이익은 7억 4015만 달러, 순이익은 4억 7800만 달러로 전년 동기 대비 각각 95.1%, 28.9% 증가했다. 누계 기본 EPS는 0.52달러로 전년 동기(0.62달러)보다 낮았다.
회사는 올해 3월 20일 뉴골드(New Gold Inc.) 인수를 완료했다. 뉴골드 발행주식 전량을 보통주 약 3억 9268만 2578주와 교환하는 방식이었고, 이를 통해 캐나다 브리티시컬럼비아주 뉴애프턴(New Afton) 금·구리 광산과 온타리오주 레이니리버(Rainy River) 금·은 광산이 편입됐다. 3분기 매출에는 뉴골드 매출 3억 5470만 달러와 순손실 4260만 달러가 포함됐으며, 뉴애프턴과 레이니리버 부문 매출은 각각 1억 1126만 달러, 2억 4343만 달러였다.
생산량과 현금흐름
3분기 금 생산량은 16만 1400온스, 은 생산량은 약 420만 온스, 구리 생산량은 약 998만 파운드였다. 은 생산량은 팔마레호 광산의 은 품위 하락으로 전년 대비 12% 줄었다. 3분기 금·은 평균 실현가격은 온스당 3979달러, 62.22달러로 전년 동기(4140달러, 71.18달러)보다 낮았다.3분기 영업활동 현금흐름은 3억 8600만 달러, 잉여현금흐름은 2억 4021만 달러로 전년 대비 27% 증가했다. 현금 잔액은 12억 달러로 전년의 4배를 넘었고, 9월 30일 기준 총차입금은 7억 165만 달러다. 비GAAP 기준 3분기 조정 EBITDA는 4억 4797만 달러로 전년 대비 69% 늘었다.
자사주 매입과 배당, 연간 생산 목표
회사는 3분기에 자사주 608만 3383주를 주당 평균 18.20달러, 총 1억 1081만 달러에 매입했다. 9개월 누계로는 1206만 5695주, 2억 2123만 달러 규모다. 회사는 지난 3월 23일 자사주 매입 프로그램을 7억 5000만 달러로 확대한다고 발표한 바 있다.이사회는 4일 주당 0.02달러의 배당을 선언했다. 11월 30일 장 마감 기준 주주에게 12월 16일 지급할 예정이다. 회사는 지난 5월 첫 배당으로 주당 0.02달러를 지급했다.
회사는 연간 금 약 63만 온스, 은 1870만 온스, 구리 4000만 파운드의 사상 최대 생산을 계속 목표로 한다고 밝혔다. 이는 회사 가이던스 범위의 하단이다.
쾨르 마이닝은 미국 델라웨어주에 설립된 귀금속 생산업체로, 캐나다·멕시코·미국에서 전액 출자한 7개 광산을 운영하고 있다. 본사는 일리노이주 시카고에 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
