매출 2억 1940만 달러로 3.5% 증가, 수주잔고 8억 7260만 달러에 차입금 없이 유동성 2억 2180만 달러
1분기 매출은 2억 1940만 달러로 전년 동기 2억 1190만 달러보다 3.5% 늘었다. 매출총이익은 1810만 달러로 매출총이익률이 6.7%에서 8.2%로 올랐다. 판매관리비는 1630만 달러에서 1330만 달러로 줄었다. 회사는 조직 구조조정에 따른 급여·주식보상비용 감소와 함께, 주가 변동으로 현금결제형 주식보상 관련 비용이 190만 달러 줄어든 영향이 있었다고 설명했다. 영업이익은 447만 7000달러로 전년 동기 550만 달러 영업손실에서 흑자 전환했다.
순이익은 620만 달러(희석 주당 0.22달러)로 전년 동기 순손실 370만 달러(주당 0.13달러 손실)에서 흑자로 돌아섰다. 구조조정 비용을 제외한 비GAAP 조정 순이익은 640만 달러(주당 0.23달러), 비GAAP 조정 EBITDA는 770만 달러로 전년 동기 250만 달러에서 늘었다.
숀 페인(Shawn P. Payne) 사장 겸 최고경영자(CEO)는 "3분기 연속 흑자와 조정 EBITDA 마진 확대는 지난 18개월간 실행한 구조 개편을 반영한다"고 말했다.
부문별 실적과 수주 현황
저장 및 터미널 솔루션 부문 매출은 1억 2290만 달러로 전년 동기 1억 950만 달러보다 12% 늘었다. 특수 저장탱크와 관련 부대설비 물량이 증가한 덕분이다. 이 부문 매출총이익률은 5.9%에서 9.0%로 개선됐다.공정 및 산업 시설 부문 매출은 광업·광물 분야 물량 증가로 2790만 달러에서 3740만 달러로 늘었다. 다만 매출총이익률은 5.1%에서 3.7%로 낮아졌는데, 회사는 2023 회계연도에 끝난 프로젝트의 하도급업체 분쟁을 이번 분기에 해결한 영향이라고 밝혔다. 유틸리티 및 전력 인프라 부문 매출은 7450만 달러에서 5910만 달러로 21% 줄었다. 천연가스 피크 셰이빙(peak shaving) 프로젝트 물량이 감소했고, 발전 분야 작업 증가가 이를 일부 상쇄했다.
9월 30일 기준 수주잔고는 8억 7260만 달러로 6월 말 9억 5318만 달러에서 줄었다. 1분기 신규 수주는 1억 3880만 달러로, 수주액을 매출로 나눈 수주/매출 비율(book-to-bill)은 0.6배였다. 유틸리티 및 전력 인프라 부문 수주에는 데이터센터 인프라를 지원하는 발전 프로젝트의 제한적 착수 지시(LNTP)가 포함됐다. 회사는 앞서 공시한 대로 텍사스주 브라운스빌의 아메리카 퍼스트 리파이닝(America First Refining) 정유시설 저장탱크 단지의 기본설계(FEED)도 맡게 됐다고 밝혔다.
무차입 유동성과 자사주 매입
9월 30일 기준 총 유동성은 2억 2180만 달러다. 사용 제한이 없는 현금 및 현금성 자산 1억 8240만 달러와 2029년 9월 만기 9000만 달러 규모 자산담보대출(ABL) 한도 내 차입 가능액 3940만 달러로 구성되며, 신용한도 담보용 제한 현금 2500만 달러는 별도다. 차입금은 없다. 1분기 영업활동 현금흐름은 3696만 달러 순유출이었다.페인 CEO는 "전략과 재무 건전성에 대한 신뢰를 반영해 이사회가 2500만 달러 규모의 신규 자사주 매입 프로그램을 승인했다"며 시장 상황에 따라 기회가 있을 때 매입하겠다고 밝혔다. 회사는 1분기 중 공개시장에서 자사주 23만 4800주를 249만 7000달러에 사들였다.
회사는 지난달 19일 도미닉 사바리노(Dominic A. Savarino)를 수석부사장 겸 최고재무책임자(CFO)로 선임했으며, 선임은 11월 6일부터 효력이 발생한다. 5일 열리는 실적 콘퍼런스콜에는 페인 CEO와 A.J. 스미스(A.J. Smith) 임시 CFO가 참석한다.
매트릭스 서비스는 에너지, 전력, 산업 인프라의 설계·시공·유지보수를 하는 중공업 시공 기업으로, 텍사스주 휴스턴에 본사를 두고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
