매출 4831만 달러로 전년比 38.6% 감소…디레버리징 및 신규 합작법인 자산 매각 여파
3분기 총 투자수익(매출)은 4830만 5000달러로 전년 동기 7871만 1000달러 대비 38.6% 감소했다. 영업비용은 3606만 8000달러를 기록해 순투자소득(NII)은 1232만 7000달러(주당 0.25달러)를 나타냈다. 투자 실현손실 916만 8000달러와 미실현손실 670만 9000달러가 반영되면서 순손실은 355만 달러(주당 -0.07달러)로 전년 동기 순이익 3587만 8000달러에서 적자 전환했다.
회사 측은 디레버리징(부채 축소) 전략 이행 및 신규 합작법인(Senior Loan Fund Partners)으로의 자산 매각으로 인해 포트폴리오 규모가 줄어들면서 이자수익이 감소한 점이 실적에 영향을 미쳤다고 설명했다.
재무 구조 면에서는 총 부채를 지난 6월 말 11억 7484만 4000달러에서 9월 말 8억 9700만 달러로 줄였다. 이에 따라 순부채비율(Net debt-to-equity)은 1.52배에서 1.30배로 개선됐다. 9월 30일 기준 포트폴리오 기업은 79개사이며, 총 투자 자산의 공정가치는 14억 7125만 5000달러다. 주당 순자산가치(NAV)는 13.20달러로 직전 분기 말(13.57달러) 대비 2.7% 감소했다.
한편 이사회 권한을 위임받은 공동 최고경영자(CEO)는 2027년 1분기 총 주당 0.25달러의 기본 배당을 결정했다. 배당금은 2027년 1월 29일(주당 0.08달러), 2월 26일(주당 0.08달러), 3월 26일(주당 0.09달러)에 각각 지급될 예정이다.
CION 인베스트먼트는 주로 미국 중견기업의 선순위 담보 대출에 투자하는 상장 비즈니스 개발 회사다.
박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
