3분기 말 순자산 15억7240만달러·주식 5862만5000주 발행…10월 스테이킹 보상 수령 시작
공시 보고서에 따르면 피델리티 이더리움 현물 ETF의 2026년 3분기 순자산 변동에 따른 순이익(Net Increase in Net Assets Resulting from Operations)은 5억 3857만 7000달러를 기록했다. 전년 동기 순이익 8억 7296만 9000달러 대비 감소한 수치다. 올해 9개월 누계 순손실은 3억 7892만 2000달러로, 전년 동기 순이익 4억 5483만 1000달러에서 적자 전환했다.
3분기 투자수익은 없었으며, 운용보수(Sponsor fee) 지출은 75만 1000달러로 전년 동기(178만 8000달러) 대비 감소했다. 3분기 중 이더리움 미실현 평가이익은 5억 9251만 1000달러를 기록했으며, 상환용 이더리움 매각 실현손실은 6395만 달러, 상환용 이더리움 분배 실현이익은 1102만 달러를 각각 나타냈다.
2026년 9월 30일 기준 펀드의 총 순자산(Net Assets)은 15억 7239만 7000달러로, 2025년 12월 31일 기준 22억 976만 9000달러 대비 줄었다. 주당 순자산가치(NAV)는 26.82달러로 2025년 말(29.64달러) 대비 하락했다. 기말 기준 보유 이더리움 수량은 58만 3807개로 취득 원가는 13억 5763만 4000달러, 공정가치는 15억 7270만 6000달러다. 발행 및 유통 주식 수는 5862만 5000주다.
펀드는 2026년 8월 28일부터 보유 이더리움에 대한 스테이킹 활성화 절차를 시작했다. 9월 30일 기준 7억 6610만 달러 규모인 28만 4400개의 이더리움이 스테이킹 진행 상태에 있었으며, 10월 4일 활성화 절차가 완료되어 스테이킹 보상을 받기 시작했다고 밝혔다.
피델리티 이더리움 현물 ETF는 피델리티 이더리움 기준가격(Fidelity Ethereum Reference Rate)을 기준으로 이더리움의 성과를 추종하고, 여기에 스테이킹 보상에 따른 금액을 더하는 것을 투자 목표로 하는 상장지수상품이다. 스폰서는 FMR LLC의 100% 자회사인 FD 펀드 매니지먼트(FD Funds Management LLC)가 맡고 있다. 본사는 미국 매사추세츠주 보스턴에 위치해 있다.
박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
