총 순자산 153억 달러로 늘어…9개월 누적은 운용 결과 11억 달러 감소
3분기 운용 결과는 비트코인 가격 상승에 따른 미실현 평가이익이 이끌었다. 비트코인 투자 관련 미실현 평가이익 변동분은 40억 9112만 달러로 전년 동기(13억 9726만 달러)보다 대폭 늘었다. 환매 대금으로 비트코인을 현물 지급하면서 1억 8990만 달러의 실현이익이 났고, 환매용 비트코인 매각에서는 4657만 5000달러의 실현손실이 발생했다.
같은 기간 스폰서 수수료는 821만 5000달러로 전년 동기 1437만 9000달러보다 줄었다. 투자수익이 없어 같은 금액이 순투자손실로 잡혔다. 스폰서 수수료는 펀드 비트코인 보유 자산의 0.25%로 정해진 단일 수수료이며, 스폰서가 그 대가로 펀드 운영비 대부분을 부담한다.
3분기 총 순자산 153억 달러로 증가
3분기 동안 비트코인 가격은 6월 30일 개당 5만 9101.49달러에서 9월 30일 8만 3697.25달러로 41.62% 올랐다. 주당 순자산가치(NAV)도 같은 기간 51.44달러에서 72.80달러로 41.52% 상승했다. 분기 중 주당 NAV는 9월 21일 75.23달러로 가장 높았고 7월 1일 52.33달러로 가장 낮았다.9월 30일 기준 총 순자산은 153억 2747만 6000달러로 6월 30일 약 103억 달러에서 50억 2337만 달러 늘었다. 운용 결과 증가분 42억 2515만 달러에 주식 발행·상환에 따른 순유입 7억 9822만 달러가 더해졌다. 분기 중 3412만 5000주가 발행되고 2390만 주가 상환돼 발행 주식 수는 1022만 5000주 순증한 2억 1055만 3476주가 됐다.
비트코인 보유량은 6월 30일 17만 4383개에서 9월 30일 18만 3167개로 늘었다. 회사는 주식 발행에 따른 순유입이 비트코인 순매수로 이어진 결과라고 설명했다. 9월 30일 기준 보유 비트코인의 취득원가는 106억 8152만 7000달러, 공정가치는 153억 3057만 3000달러다.
9개월 누적은 운용 결과 11억 달러 감소
9개월 누적으로는 운용 결과 순자산이 11억 2108만 달러 줄어, 전년 동기 38억 8969만 달러 증가에서 감소로 돌아섰다. 미실현 평가손실 16억 1490만 달러가 반영됐고, 환매용 비트코인 현물 지급에 따른 실현이익 7억 3540만 달러가 일부를 상쇄했다. 비트코인 가격은 지난해 말 8만 7463.03달러에서 9월 말 8만 3697.25달러로 4.31% 내렸다.같은 기간 8357만 5000주가 발행되고 1억 442만 5000주가 상환되면서 발행 주식 수는 2085만 주 순감했고, 주식 거래에 따른 순유출은 11억 8769만 8000달러였다. 이에 따라 총 순자산은 지난해 12월 31일 176억 3625만 4000달러에서 153억 2747만 6000달러로 줄었다. 주당 NAV는 76.21달러에서 72.80달러로 4.47% 하락했다.
비트코인 보유량도 지난해 말 20만 1684개(공정가치 176억 3992만 7000달러)에서 9월 말 18만 3167개로 줄었다. 회사는 환매에 따른 비트코인 매각이 주식 발행 대금으로 사들인 비트코인을 웃돌았고, 스폰서 수수료 지급을 위한 비트코인 이전도 영향을 줬다고 밝혔다.
피델리티 와이즈 오리진 비트코인 펀드는 피델리티 비트코인 기준가격(Fidelity Bitcoin Reference Rate)으로 측정한 비트코인 가격 성과를 추종하는 상장지수상품(ETP)이다. FMR LLC의 100% 자회사인 FD 펀드 매니지먼트(FD Funds Management LLC)가 스폰서를 맡고 있으며, 비트코인 보관은 스폰서 계열사인 피델리티 디지털 애셋(Fidelity Digital Assets, N.A.)이 담당한다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
