9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 9일, 오키드아일랜드캐피탈(이하 회사)은 2025년 3월 31일 기준 주당 예상 장부가가 7.94달러이며, 2025년 3월 31일 기준 RMBS 포트폴리오의 세부사항과 2025년 1분기 GAAP 기준 주당 예상 순이익이 0.18달러라고 발표했다.
이 수치는 RMBS 및 파생상품에서 발생한 순 실현 및 비실현 이익이 주당 0.17달러 포함된 것이다.
이러한 수치는 초기 추정치로, 변경될 수 있으며 회사의 독립 등록 공인 회계법인의 검토를 받을 예정이다.
회사는 2025년 4월 9일 이사회에서 2025년 4월 월 배당금으로 주당 0.12달러를 선언했다.
이 배당금은 2025년 4월 30일 기준 주주에게 2025년 5월 29일에 지급될 예정이다.
또한, 회사는 2025년 3월 31일 기준 RMBS 포트폴리오의 세부사항과 기타 정보를 발표했다.배당금 및 기타 정보에 대한 회사의 보도자료는 본 문서의 부록 99.1에 첨부되어 있다.회사는 정기적으로 월 배당금을 지급할 계획이다.
부동산 투자 신탁(REIT)으로 자격을 갖추기 위해, 회사는 매년 주주에게 REIT 과세 소득의 최소 90%를 배당금으로 분배해야 한다.
회사는 배당금 지급 수준을 설정하지 않았으며, 향후 주주에게 배당금을 지급할 수 있는 능력을 보장하지 않는다.
2025년 4월 9일 기준으로 회사는 107,673,390주의 보통주가 발행되어 있으며, 2025년 3월 31일 기준으로는 107,786,614주가 발행되었다.2024년 12월 31일 기준으로는 82,622,464주의 보통주가 발행되었다.2025년 3월 31일 기준으로 회사의 예상 장부가는 주당 7.94달러이다.회사는 총 주주 자본을 발행된 보통주 수로 나누어 장부가를 계산한다.
2025년 3월 31일 기준으로 회사의 초기 추정 총 주주 자본은 약 855.9백만 달러로, 107,786,614주의 보통주가 발행되어 있다.
이 수치는 초기 추정치로, 변경될 수 있으며 회사의 독립 등록 공인 회계법인의 검토를 받을 예정이다.
회사는 2025년 3월 31일 종료된 분기 동안 주당 0.18달러의 순이익을 발생시킨 것으로 추정하고 있으며, 이는 RMBS 및 파생상품에서 발생한 순 실현 및 비실현 이익이 주당 0.17달러 포함된 것이다.이 금액은 분기 동안 선언된 총 배당금 0.36달러와 비교된다.
일반적으로 인정된 회계 원칙에 따라 계산된 보통주당 순이익은 REIT 과세 소득과 다를 수 있다.회사는 REIT 과세 소득이 배당금으로 지급될 수 있는 소득의 더 나은 지표라고 본다.
REIT 과세 소득의 많은 구성 요소는 현재로서는 추정할 수 있으며, 월 배당금은 현재 분기 및 연도의 REIT 과세 소득 추정치와 회사의 장기적인 REIT 과세 소득 추정치를 기반으로 한다.
이 수치는 초기 추정치로, 변경될 수 있으며 회사의 독립 등록 공인 회계법인의 검토를 받을 예정이다.2025년 3월 31일 기준으로 회사의 예상 총 자기자본 수익률은 2.6%이다.
회사는 총 자기자본 수익률을 분기 동안 선언되고 지급된 배당금과 분기 동안 장부가의 변화를 합산하여 분기 시작 시 회사의 주주 자본으로 나누어 계산한다.
총 수익률은 주당 0.21달러로, 주당 배당금 0.36달러와 2024년 12월 31일 기준 장부가의 감소 0.15달러로 구성된다.2025년 3월 31일 기준 RMBS 포트폴리오의 세부사항은 아래와 같다.
이 수치는 초기 추정치로, 변경될 수 있으며, 2025년 3월 31일 기준으로 회사의 재무제표 및 관련 주석에 나타날 수치들은 회사의 독립 등록 공인 회계법인의 검토를 받을 예정이다.
2025년 3월 31일 기준 RMBS 자산의 총 가치는 6,938,868천 달러이며, Fannie Mae 자산은 4,343,326천 달러, Freddie Mac 자산은 2,595,542천 달러로 각각 62.6%와 37.4%를 차지한다.
2025년 3월 31일 기준으로 회사의 총 차입금은 6,418,641천 달러이며, 평균 이자율은 4.46%이다.
회사는 2025년 5월 21일에 만기가 도래하는 J.P. Morgan Securities LLC에 대해 360,622천 달러의 차입금을 보유하고 있다.
회사는 현재 107,673,390주의 보통주가 발행되어 있으며, 2025년 3월 31일 기준으로 107,786,614주의 보통주가 발행되었다.2024년 12월 31일 기준으로는 82,622,464주의 보통주가 발행되었다.
회사의 현재 재무상태는 2025년 3월 31일 기준으로 총 자산이 6,938,868천 달러이며, 총 차입금은 6,418,641천 달러로, 자본 구조가 안정적이다.회사는 향후 배당금 지급에 대한 불확실성이 존재하지만, 현재의 재무상태는 긍정적이다.
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