라이어슨 홀딩(RYI, Ryerson Holding Corp )은 올림픽 스틸 인수를 완료했고 재무정보를 공개했다.
18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 13일, 라이어슨 홀딩이 올림픽 스틸과의 합병 계약에 따라 거래를 완료했다.
합병 계약은 2025년 10월 28일에 체결되었으며, 라이어슨 홀딩의 자회사인 크림슨 MS Corp.가 올림픽 스틸과 합병하여 올림픽 스틸이 라이어슨 홀딩의 완전 자회사로 편입됐다.
합병이 완료됨에 따라 올림픽 스틸의 발행된 보통주 1주당 1.7105주의 라이어슨 홀딩 보통주로 전환되었으며, 소수 주식에 대해서는 현금으로 지급됐다.
라이어슨 홀딩의 2024년 12월 31일 종료된 회계연도 및 2025년 9월 30일 종료된 9개월 동안의 재무정보는 본 문서의 부록 99.1에 포함되어 있으며, 이 정보는 라이어슨 홀딩과 올림픽 스틸의 역사적 재무제표를 바탕으로 작성됐다.
2024년 12월 31일 종료된 회계연도의 라이어슨 홀딩의 순매출은 4,598.7백만 달러였으며, 올림픽 스틸의 순매출은 1,941.7백만 달러였다.두 회사의 합병으로 인해 예상되는 총 매출은 6,536.6백만 달러로 추정된다.
2025년 9월 30일 종료된 9개월 동안의 라이어슨 홀딩의 순매출은 3,466.5백만 달러였고, 올림픽 스틸의 순매출은 1,480.1백만 달러로, 총 매출은 4,944.9백만 달러로 예상된다.
합병 후 라이어슨 홀딩의 총 자산은 2,490.0백만 달러로, 올림픽 스틸의 총 자산은 1,090.1백만 달러로, 합병 후 총 자산은 3,541.6백만 달러에 이를 것으로 보인다.
라이어슨 홀딩은 합병을 위해 2026년 2월 13일에 수정된 신용 계약을 체결했으며, 이 계약에 따라 2026년 2월 13일에 만기가 연장되고 총 회전 한도가 1,800억 달러로 증가했다.
합병에 따른 거래 비용은 약 6.8백만 달러로 추정되며, 라이어슨 홀딩은 추가 자금을 조달하여 합병의 현금 부분과 거래 비용을 충당할 예정이다.
라이어슨 홀딩의 현재 재무상태는 총 자산 3,541.6백만 달러, 총 부채 2,221.2백만 달러, 그리고 주주 지분 1,320.4백만 달러로 나타나며, 이는 합병 후 안정적인 재무구조를 유지하고 있음을 보여준다.
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