조정 EPS 7.03달러로 사상 최고치…올해 자사주 매입 목표 12억 달러로 상향
2분기 영업이익은 3억 5250만 달러로 전년 동기 대비 5% 증가했으나, 영업이익률은 22.4%로 전년 동기 대비 70bps(1bps=0.01%포인트) 하락했다. 조정 EBITDA는 4억 1200만 달러로 전년 동기 대비 6% 늘었으며, 조정 EBITDA 마진은 26.2%로 70bps 떨어졌다. 계속영업 희석 주당순이익은 전년 동기 대비 8% 증가한 6.36달러로 집계됐다.
CCM·CWT 부문 매출 성장세 지속
사업 부문별로 살펴보면, 건축 자재 부문인 CCM(Carlisle Construction Materials)의 매출은 전년 동기 대비 8% 증가한 11억 8130만 달러를 기록했다. CCM의 영업이익은 3억 3810만 달러, 조정 EBITDA는 3억 6300만 달러로 나타났다. 조정 EBITDA 마진은 30.7%로 전년 동기 대비 90bps 하락했다. 이는 원자재 및 화물 운송 비용 상승이 가격 인상 효과를 상회한 영향이다.웨더프루핑 기술 부문인 CWT(Carlisle Weatherproofing Technologies)의 매출은 전년 동기 대비 10% 증가한 3억 8900만 달러를 기록했다. CWT의 영업이익은 4180만 달러로 전년 동기 대비 2% 감소했으나, 조정 EBITDA는 7410만 달러로 5% 증가했다. 조정 EBITDA 마진은 19.0%로 전년 동기 대비 90bps 하락했다.
주주 환원 확대 및 연간 전망치 상향
2026년 상반기(6개월간) 영업활동 현금흐름은 1억 9710만 달러, 계속영업 자유현금흐름은 1억 2960만 달러를 기록했다. 이 기간 자본지출은 7000만 달러였다. 칼라일은 상반기 동안 자사주 매입에 5억 달러, 배당금 지급에 9010만 달러를 지출하며 총 5억 9010만 달러를 주주에게 환원했다. 특히 2분기 중 2억 5000만 달러 규모의 자사주를 매입했으며, 이에 따라 2026년 연간 자사주 매입 목표를 12억 달러로 상향 조정했다.2026년 6월 30일 기준 칼라일의 현금 및 현금성자산은 6억 6530만 달러이며, 회전신용한도 가용 잔액은 10억 달러다. 장기부채는 28억 8990만 달러, 총 주주지분은 16억 1720만 달러로 집계됐다. 칼라일은 상반기 실적 성과와 가격 책정 조치 등을 반영해 2026년 연간 매출 전망치를 전년 대비 한 자릿수 중간(mid-single-digit) 성장으로 상향 조정했으며, 조정 EBITDA 마진은 전년과 유사한 수준(flat)을 유지할 것으로 전망했다.
칼라일은 에너지 효율적인 건물을 위한 혁신적인 빌딩 엔벨롭(building envelope) 제품과 솔루션을 제공하는 주요 공급업체로, CCM과 CWT 사업 부문을 통해 제품과 솔루션을 공급하고 있다.
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