- 운영자금 목적, 대표이사 변재석·최대주주 변희조 대상 배정
이번 유상증자를 통해 발행되는 신주는 보통주식 57만 4414주다. 증자 전 발행주식총수 1203만 7328주 대비 약 4.77% 규모다. 신주의 1주당 액면가액은 500원이다.
신주 발행가액은 보통주 1915원으로 확정됐다. 기준주가 2127원에 할인율 10.00%를 적용해 산정했다. 기준주가는 이사회결의일 전일인 9월 28일을 기산일로 하여 과거 1개월간·1주일간·최근일 가중산술평균주가의 단순평균과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 적용했다.
조달하는 자금 11억 2810원은 전액 운영자금으로 사용된다. 세부적으로는 인건비 및 시설투자비 등 사업을 위한 운영 자금으로 2026년에 1억원, 2027년에 10억원이 각각 사용될 예정이다.
제3자배정 대상자는 대표이사 변재석과 최대주주 본인인 변희조다. 배정 주식수는 변재석 대표이사가 보통주 28만 7207주, 변희조가 보통주 28만 7207주로 각각 동일하게 배정받는다. 회사 측은 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이들을 선정했다고 밝혔다.
유상증자 납입일은 2026년 12월 23일이며, 신주의 배당기산일은 2026년 1월 1일이다. 신주권교부예정일과 신주의 상장 예정일은 모두 2027년 1월 25일이다. 이번 증자로 발행되는 신주는 주권교부 즉시 전량 한국예탁결제원에 예탁되어 1년간 보호예수된다.
이사회 결의에는 사외이사 1명이 참석하고 3명이 불참했으며, 감사는 참석했다. 이번 유상증자는 사모 방식으로 진행되어 증권신고서 제출 대상에서 제외된다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 리튬포어스의 현재 거래상태는 관리종목이다. 별도 기준 최근 4분기 합산(TTM) 매출액은 106억 5357만 1827원, 영업손실은 44억 8191만 4206원, 당기순손실은 134억 417만 2593원이다. 자본총계(자기자본)는 558억 7109만 4582원이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
