매출 3억 6143만 달러로 30.5% 늘어…영업이익도 33.0% 증가한 7553만 달러
같은 기간 매출액은 3억 6143만 5000달러로 전년 동기(2억 7695만 1000달러) 대비 30.5% 늘었다. 영업이익은 7553만 2000달러로 전년 동기(5678만 달러)보다 33.0% 증가했다. 희석 주당순이익(EPS)은 2.90달러로 전년 동기 2.41달러에서 늘었다.
매출 증가분 8450만 달러 가운데 5630만 달러(20.3%포인트)는 마스 파츠(MARS Parts), 하이드로텍스(Hydrotex), 프로액션 플루이즈(ProAction Fluids) 인수 효과였다. 인수를 제외한 유기적 매출은 판매량 증가와 가격 인상에 힘입어 2820만 달러(10.2%) 늘었다. 매출총이익률은 원자재·운임 비용 상승과 마스 파츠 편입 영향으로 42.0%를 기록해 전년 동기 43.0%보다 낮아졌다.
순이자비용은 1246만 4000달러로 전년 동기 132만 달러에서 크게 늘었다. 회사는 인수 자금과 자사주 매입 재원을 위해 회전신용한도(RCF)와 기한부 대출(TLA)의 평균 차입이 늘었고 금리도 높았기 때문이라고 설명했다. 2분기 세전이익은 6311만 2000달러로 전년 동기 5546만 8000달러보다 늘었고, 실효세율은 24.1%로 전년 동기 26.4%보다 낮았다.
상반기(4~9월) 누적 매출액은 7억 1208만 5000달러로 전년 동기(5억 4059만 7000달러) 대비 31.7% 증가했다. 상반기 영업이익은 1억 5538만 6000달러, 지배주주 귀속 순이익은 9710만 1000달러로 각각 전년 동기 대비 39.2%, 19.0% 늘었다.
사업부문별 실적과 그레코 사업 철수
사업부문별로는 컨트랙터 솔루션 부문 2분기 매출이 2억 8579만 달러로 37.1% 늘었고, 영업이익은 6969만 2000달러로 30.6% 증가했다. 특수 신뢰성 솔루션 부문은 매출 4950만 9000달러(27.6% 증가), 영업이익 892만 7000달러(75.3% 증가)를 기록했다.엔지니어드 빌딩 솔루션 부문은 그레코(Greco) 사업 철수가 진행되면서 매출이 2837만 3000달러로 11.1% 줄었고, 영업이익은 341만 8000달러로 29.3% 감소했다.
차입금과 주주환원
9월 30일 기준 총차입금은 7억 6650만 달러로 3월 말 8억 7150만 달러에서 줄었다. 회전신용한도 잔액이 1억 8900만 달러, 선순위 담보 기한부 대출(TLA) 잔액이 5억 7750만 달러다. 상반기 영업활동 현금흐름은 1억 7104만 9000달러로 전년 동기 1억 2246만 7000달러보다 늘었다.회사는 2분기에 자사주 1만 9628주를 580만 달러에 사들였고, 상반기 누적으로는 10만 7598주(2930만 달러)를 매입했다. 9월 말 기준 2억 5000만 달러 규모 자사주 매입 프로그램의 잔여 한도는 8640만 달러이며, 프로그램 만료일은 2026년 12월 31일이다. 회사는 10월 16일 주당 0.30달러의 분기 배당을 발표했으며, 배당은 10월 30일 기준 주주에게 11월 13일 지급된다.
회사는 2월 28일 시작된 이란 내 군사작전을 포함한 중동 분쟁으로 호르무즈 해협과 페르시아만 일대 해상 운송로에 차질이 생겼다고 밝혔다. 이 지역에서 원자재를 직접 조달하지는 않지만 유가와 해상·내륙 운임, 일부 원자재 비용이 올랐고, 선박들이 희망봉 등으로 우회하면서 아시아 공급업체의 리드타임도 길어졌다고 설명했다. 다만 현재로서는 고객 수요 대응 능력에 중대한 악영향은 없을 것으로 본다고 덧붙였다.
CSW 인더스트리얼스는 텍사스주 댈러스에 본사를 두고 냉난방공조·냉동(HVAC/R) 기계 제품, 배관 제품, 건축 안전 솔루션, 고성능 특수 윤활유·실런트 등을 공급하는 산업재 기업이다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
