3분기 분기보고서 공개…1~3분기 영업현금 유출 7159만 달러로 감소, 신용약정 차입금 잔액 없어
회사는 쇤허와 11월 1일 자로 수정·재작성한 고용계약을 맺고 이 계약서를 분기보고서 첨부서류로 제출했다. 이사회 보상위원회는 또 라이언 후쿠시마(Ryan Fukushima) 데이터·애플리케이션 부문 CEO에게 11월 2일 자로 양도제한조건부주식(RSU) 10만 주를 부여하는 안을 승인했다. 이 RSU는 2027년 1월 15일부터 분기마다 같은 수량씩 8회에 걸쳐 가득된다.
영업현금 유출 감소와 차입 구조
1~3분기 영업활동 현금 유출은 7158만 6000달러로 전년 동기(1억 8130만 2000달러)보다 줄었다. 순손실 1억 3510만 달러와 영업자산·부채 변동 1억 220만 달러가 유출 요인이었고, 주식보상비용 1억 5490만 달러를 비롯한 비현금 비용 1억 6580만 달러가 이를 일부 상쇄했다. 영업자산·부채 변동에는 매출 증가와 대금 회수 시점에 따른 매출채권 증가 7180만 달러가 포함됐다.9월 30일 기준 현금·현금성자산 및 제한현금은 5억 9520만 달러다. 회사는 현재 보유한 현금·현금성자산과 시장성 지분증권, 예상 영업현금흐름으로 분기보고서 제출일로부터 12개월 넘게 필요한 자금을 충당할 수 있을 것으로 본다고 밝혔다. 3분기와 1~3분기 모두 시장가 발행(ATM) 프로그램으로 주식을 팔지 않았으며, 9월 30일 기준 약 3억 달러의 발행 한도가 남아 있다.
회사는 지난 5월 추가 기한부 대출과 회전신용시설 원금 3억 770만 달러를 전액 상환하고 신용약정을 종료해, 9월 30일 기준 신용약정에 따른 차입금은 남아 있지 않다. 대신 2025년 7월 발행한 연 0.75% 전환사채(2030년 만기) 7억 5000만 달러와 2026년 5월 발행한 무이자 전환사채(2032년 만기) 4억 6000만 달러가 있으며, 9월 30일 기준 전환사채 장부가액은 11억 7487만 7000달러다. 2032년 만기 전환사채의 최초 전환가격은 주당 약 69.26달러다.
특허 소송과 규제 당국 조사
가던트 헬스(Guardant Health)가 2024년 6월 11일 델라웨어 연방지방법원에 제기한 특허침해 소송도 이어지고 있다. 가던트는 템퍼스 AI의 xF, xF+, xM 모니터, xM MRD 제품이 자사 미국 특허 5건을 침해했다며 금지명령과 손해배상, 향후 로열티 등을 청구했다. 가던트는 2025년 8월 12일 xM 검사가 특허 3건을 침해했다는 소송을 추가로 냈고, 이 소송은 진행 중인 기존 사건에 병합됐다.2026년 2월 12일에는 일리노이 북부 연방지방법원에 일리노이주 유전정보 사생활보호법(GIPA)과 다른 주 사생활보호법 위반 등을 주장하는 소송이 제기됐고, 이후 같은 법원에 관련 소송 3건이 더 제기됐다. 원고들은 집단소송 인정을 구하고 있으며, 회사는 소송이 근거가 없다며 적극 대응하겠다는 입장이다.
회사는 2024년 3월 4일 뉴욕 동부지검으로부터 허위청구법(False Claims Act)과 리베이트 금지법(Anti-Kickback statute), 특히 메디케어 14일 규칙 준수와 관련한 민사조사요구(CID)를 받아 자료를 순차적으로 제출하고 있다고 밝혔다. 회사는 관련 법규를 모두 준수했다고 보지만, 정부 조사의 시기나 결과는 장담할 수 없다고 덧붙였다.
내부자 거래계획과 신주 발행
내부자 주식 매도 계획도 공개됐다. 이사인 제니퍼 다우드나(Jennifer A. Doudna)는 8월 7일, 앤드루 폴로빈(Andrew Polovin) 수석부사장 겸 최고법률책임자(CLO)는 8월 25일 각각 가득 예정 주식을 매도하는 10b5-1 거래계획을 채택했다. 매도 가능한 최대 주식 수는 이전 거래계획에 따른 매도량 등에 따라 달라져 현재로서는 정할 수 없다고 회사는 밝혔다. 계획 만료일은 각각 2027년 11월 15일과 11월 30일이다.회사는 또 센터 헬스(Center Health) 인수와 관련해 8월 7일 옛 센터 헬스 주주들에게 클래스 A 보통주 25만 5885주를 증권법상 등록 면제 방식으로 발행했다.
템퍼스 AI는 미국 일리노이주 시카고에 본사를 둔 정밀의학 기술 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
