ACV+로열티 1억 380만 달러로 39% 증가, 비GAAP 영업손실은 123만 달러로 축소
3분기 매출은 2577만 4000달러로 전년 동기 1740만 8000달러보다 48% 증가했다. 라이선스·지원·유지보수 매출이 2236만 8000달러로 전년 동기 1589만 6000달러에서 늘었고, 변동 로열티 매출은 229만 4000달러로 전년 동기 150만 5000달러보다 증가했다.
영업손실은 1131만 6000달러로 전년 동기 871만 4000달러보다 손실 폭이 커졌다. 순손실은 1115만 4000달러(주당 0.23달러)로 전년 동기 899만 1000달러(주당 0.21달러)보다 늘었다. 매출총이익률은 87%로 전년 동기 90%보다 낮아졌다.
비GAAP(Non-GAAP) 영업손실은 123만 3000달러로 전년 동기 354만 1000달러보다 줄었고, 비GAAP 순손실도 107만 1000달러(주당 0.02달러)로 전년 동기 381만 8000달러(주당 0.09달러)보다 감소했다. 비GAAP 지표는 주식보상비용, 인수 무형자산 상각비, 사이큐이티(Cycuity) 인수 관련 비용을 제외한 수치다.
1~3분기 누적 매출은 7284만 4000달러로 전년 동기 5044만 2000달러보다 늘었다. 누적 영업손실은 3452만 4000달러(전년 동기 2467만 달러), 누적 순손실은 3317만 8000달러(주당 0.70달러)로 전년 동기 2624만 2000달러(주당 0.63달러)보다 확대됐다.
주요 경영 지표인 ACV+로열티는 1억 380만 달러로 전년 동기보다 39% 증가했다. ACV에 최근 12개월 변동 로열티와 기타 매출을 더한 지표다. 잔여 이행 의무(RPO)는 1억 3550만 달러로 29% 늘었고, 최근 12개월 변동 로열티는 940만 달러로 71% 증가했다.
9월 30일 기준 현금 및 현금성자산은 7101만 4000달러, 단기투자자산은 3316만 9000달러, 장기투자자산은 1611만 4000달러다. 회사는 1~3분기 시장가 발행(ATM) 방식의 보통주 발행으로 수수료·비용을 빼고 7203만 7000달러를 조달했다. 자본총계는 지난해 말 마이너스 1463만 2000달러에서 6586만 4000달러로 돌아섰다. 3분기 잉여현금흐름은 마이너스 212만 6000달러로 전년 동기 247만 1000달러에서 적자로 전환했다.
대형 라이선스 계약과 설계 착수 1000건 돌파
회사는 3분기 중 미국 대형 하이퍼스케일러 1곳, 시장 선도 반도체 기업 2곳과 대형 라이선스 계약을 맺었다고 밝혔다. 이들 고객은 칩과 칩렛 개발을 앞당기기 위해 기존에 쓰던 아터리스 기술의 사용을 넓혔다. 선도 자동차 제조사(OEM) 1곳과도 자체 첨단 칩 설계의 후속 세대에 아터리스 기술 사용을 확대하는 대형 라이선스 계약을 체결했다.찰스 재낵(K. Charles Janac) 최고경영자(CEO)는 "AI 인프라, 엣지 컴퓨팅, 피지컬 AI 분야의 혁신에 힘입어 고객 설계 활동이 강세를 이어갔다"며 "금액 기준 라이선스 수주의 3분의 1이 세계 상위 30개 기술 기업에서 나왔다"고 말했다. 그는 분기 중 창사 이래 누적 확정 설계 착수(confirmed design starts)가 1000건을 넘어섰다고 덧붙였다.
4분기 및 연간 실적 전망 제시
아터리스는 2026년 4분기 매출 전망치로 2570만~2670만 달러를 제시했다. ACV+로열티는 1억 300만~1억 700만 달러, 비GAAP 영업손익은 90만 달러 손실에서 110만 달러 이익 범위로 예상했다. 분기 잉여현금흐름 전망은 1분기 실적 발표 때 밝힌 대로 더 이상 제시하지 않는다고 했다.회사는 2026년 연간 매출 전망을 9850만~9950만 달러로 갱신했다. 연간 ACV+로열티는 1억 300만~1억 700만 달러, 비GAAP 영업손실은 720만~920만 달러, 연간 잉여현금흐름은 500만~900만 달러로 전망했다.
미국 캘리포니아주 캠벨에 본사를 둔 아터리스는 온칩 네트워크(NoC) 상호연결 지적재산권(IP), 시스템온칩(SoC) 통합 자동화 소프트웨어, 하드웨어 보안 검증 기술을 공급하는 반도체 기술 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
