순손실 200만 달러로 적자 폭 축소, 조정 EPS 0.29달러…웰스펙 헬스케어 분기 최대 매출
3분기 지배주주 귀속 순손실은 200만 달러(주당 0.01달러)로 전년 동기 순손실 4억 2700만 달러(주당 2.14달러)보다 적자 폭이 크게 줄었다. 영업이익은 3700만 달러로 전년 동기 영업손실 2억 1800만 달러에서 흑자로 돌아섰다. 세전이익은 2600만 달러였으나 법인세 비용 2900만 달러가 반영되면서 순손실을 냈다. 전년 동기에는 영업권 및 무형자산 손상차손 2억 6200만 달러와 법인세 비용 1억 9800만 달러가 실적을 끌어내렸다.
1~9월 누적 매출은 26억 1400만 달러로 전년 동기(27억 1900만 달러)보다 줄었고, 지배주주 귀속 순이익은 2500만 달러(주당 0.12달러)로 전년 동기 순손실 4억 5200만 달러(주당 2.27달러)에서 흑자로 돌아섰다.
3분기 매출총이익률은 52.9%로 전년 동기(48.8%)보다 높아졌다. 매출총이익과 조정 EBITDA에는 재고 내 미실현이익 제거 추정치를 정교화하면서 생긴 3900만 달러의 이익이 포함됐다. 회사는 이 조정으로 보고 순손실이 줄고 조정 순이익이 늘어나는 효과가 약 3000만 달러이며, 누적 효과를 반영한 것이어서 앞으로 같은 효과는 예상되지 않는다고 밝혔다.
비일반회계기준(non-GAAP) 조정 EBITDA는 1억 4600만 달러로 전년 동기(1억 6700만 달러) 대비 13.3% 감소했고, 조정 EBITDA 이익률은 18.4%에서 17.3%로 낮아졌다. 조정 주당순이익(EPS)은 0.29달러로 전년 동기(0.42달러)보다 29.4% 줄었다. 조정 매출총이익률은 54.5%였다.
사업 부문별 매출과 경영진 평가
사업 부문별로는 커넥티드 기술 솔루션 매출이 2억 3000만 달러로 전년 동기(2억 5900만 달러) 대비 11.0% 감소했고, 에센셜 치과 솔루션은 3억 4300만 달러로 4.0% 줄었다. 교정 및 임플란트 솔루션 매출은 1억 7100만 달러로 16.6% 감소해 감소 폭이 가장 컸다. 반면 웰스펙 헬스케어 매출은 9200만 달러로 10.1% 늘며 분기 기준 최대를 기록했다.지역별로는 미주 매출이 9.4%, 유럽·중동·아프리카(EMEA)가 6.7%, 아시아태평양(APAC)이 5.2% 각각 감소했다. 웰스펙 헬스케어는 미주에서 매출이 77.3% 늘었으며, 회사는 슈어리티(Surity) 요로 관리 시스템을 출시해 미국 슈어리티 제품군을 완성했다고 밝혔다.
댄 스카빌라(Dan Scavilla) 사장 겸 최고경영자(CEO)는 "업계 전반의 어려운 여건 속에서도 3분기에 성장 복귀 실행계획(Return-to-Growth Action Plan)을 계속 진전시켰다"며 "웰스펙 헬스케어의 분기 최대 매출, 임플란트·근관치료 등 우선 분야의 진전, 미국 딜러망 확대를 통한 고객 접근성 확대 등 고무적인 신호가 보이고 있다"고 말했다.
현금흐름 감소와 연간 전망 수정
3분기 영업활동 현금흐름은 3200만 달러로 전년 동기(7900만 달러)보다 줄었으며, 회사는 운전자본의 불리한 변동이 주된 원인이라고 설명했다. 영업활동 현금흐름에서 자본적 지출 3200만 달러를 뺀 잉여현금흐름은 0달러로 전년 동기(4000만 달러)보다 감소했다.회사는 3분기 중 자사주 120만 주를 약 1300만 달러에 매입해, 올해 1~9월 자사주 매입을 통한 주주환원 규모가 2500만 달러가 됐다. 9월 30일 기준 현금 및 현금성 자산은 1억 9500만 달러로 지난해 말(3억 2600만 달러)보다 줄었고, 장기차입금은 19억 8500만 달러였다. 앞서 회사는 지난달 신용공여 및 사채 계약 조건을 바꿔 9월·12월 말 종료 분기의 레버리지 비율 한도를 높였다.
회사는 2026년 연간 전망을 수정해 매출 약 35억 달러, 조정 EPS 1.20~1.30달러를 제시했다. 조정 EPS 전망치는 관세 환급에 따른 1회성 이익 0.17달러를 제외한 수치다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
