분기 순손실 2730만 달러로 적자 전환…4분기 정기 배당금 주당 0.45달러 선언
3분기 총 투자수익은 8614만 달러로 전년 동기 9972만 2000달러 대비 13.6% 감소했다. 순투자이익(NII)은 4026만 1000달러(주당 0.48달러)로 전년 동기 4373만 달러(주당 0.45달러) 대비 7.9% 줄었다. 투자 실현 및 미실현 손실이 6756만 5000달러 발생하면서, 당기순손익은 2730만 4000달러 순손실(주당 0.32달러)을 기록해 전년 동기 2760만 1000달러 순이익(주당 0.32달러)에서 적자 전환했다.
9개월 누계 총 투자수익은 2억 6397만 7000달러로 전년 동기 3억 69만 달러 대비 12.2% 감소했으며, 순투자이익은 1억 1893만 1000달러를 기록해 전년 동기 1억 3361만 5000달러 대비 11.0% 줄었다. 9개월 누계 당기순손익은 2388만 6000달러 순손실을 나타냈다.
9월 30일 기준 주당 순자산가치(NAV)는 18.76달러로, 전 분기 말 19.50달러 대비 하락했다. 포트폴리오의 공정가치는 약 34억 3155만 달러이며 총 233개 기업에 투자되어 있다. 3분기 신규 투자 약정액은 5260만 달러, 집행액은 7505만 1000달러, 회수 및 매각액은 1억 4090만 달러다.
이사회는 11월 3일 2026년 4분기 정기 배당금으로 주당 0.45달러, 추가 배당금으로 주당 0.0150달러를 선언했다. 정기 배당금은 12월 31일 기준 주주에게 2027년 1월 22일경 지급되며, 추가 배당금은 11월 30일 기준 주주에게 12월 15일경 지급될 예정이다.
또한 회사는 2027년 1월 1일 자로 투자 자문 계약을 개정해 기본 관리 수수료율을 기존 1.00%에서 0.75%로 인하하고, 이익 및 자본이득에 대한 성과 수수료율을 17.5%에서 15.0%로 인하하기로 승인했다고 밝혔다.
모간스탠리 다이렉트 렌딩 펀드는 중소기업 대출에 집중하는 사업개발회사(BDC)로, 모간스탠리의 간접 100% 자회사인 MS 캐피털 파트너스 어드바이저가 외부에탁 관리를 맡고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
