5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 5일, 그래나이트포인트모기지트러스트(뉴욕증권거래소: GPMT)는 2024년 6월 30일로 종료된 분기 재무 결과를 발표했고 분기 종료 이후 활동에 대한 업데이트를 제공했다.
2024년 2분기 재무 결과를 포함하는 수익 보충자료는 www.gpmtreit.com에서 확인할 수 있다.
Jack Taylor, 그래나이트포인트모기지트러스트의 사장兼CEO는 '우리는 지난 몇 달 동안 수익자산을 해결하는 데 있어 의미 있는 진전을 이루었다'고 밝혔다.
'우리는 올해 남은 기간 동안 상당한 추가 비이자 수익 해결을 실행하고 더 많은 대출 상환을 실현할 것으로 예상한다.' 이번 분기의 장부 가치 감소는 대출 손실 충당금 증가에 따른 것으로, 시장에서의 거래 활성화를 배경으로 하여 해결책을 더 많이 추구하고 있기 때문이라고 했다.
그는 '우리는 미래 투자 기회를 활용하기 위해 포트폴리오를 재편성해 나가면서, 유연한 자본 배분 전략을 통해 회사의 경제적 수익을 제고하고자 한다.
따라서 우리는 이번 분기 동안 일반주식 50만 주를 재매입하여 장부 가치 증가를 누리고 있으며 향후 재매입에 대해서도 기회를 엿볼 예정이다'라고 말했다.2024년 2분기 활동으로는 다음과 같은 내용이 있다.
- $(66.7) 백만의 GAAP 순손실, 즉 주당 $(1.31)로, $(60.8) 백만, 즉 주당 $(1.19)인 신용 손실 충당금을 포함한다.
- $(9.1) 백만의 분배 가능한 손실, 즉 주당 $(0.18)로, 여기에는 $(6.6) 백만, 즉 주당 $(0.13)인 대출 손실 상각이 포함된다.- 2024년 6월 30일 기준으로 일반주식 1주당 장부 가치는 $9.84이다.여기에는 $(5.27) 주당 CECL 총 충당금이 포함된다.
- 일반주식 1주당 현금 배당금은 $0.05, Series A 우선주 배당금은 1주당 $0.4375로 선언 및 지급됐다.- 총 $17.5 백만의 이전 대출 약정을 자금을 지원했다.
- 대출 상환, 상환, 감가상각 및 해결 조치를 통해 총 $103.7 백만의 UPB를 실현했다.
- 매사추세츠주 메이너드에 위치한 담보 사무용 부동산의 소유권을 통해 $35.7 백만 대출을 해결했다.
- 위스콘신주 밀워키에 위치한 다가구 부동산에 의해 담보된 $11.6 백만 대출을 해결했으며 약 $(2.4) 백만의 손실을 실현했다.
- 뉴욕의 디자인 빌딩에 의해 담보된 $37.5 백만 대출을 수정했으며, 그 결과 발생한 $4.2 백만의 메자닌 노트는 회수 불가능하다고 평가되어 2024년 6월 30일에 상각 처리됐다.
- 분기 종료 시점에 총 대출 약정의 $2.7 미만에 대해 98%의 변동금리 대출 포트폴리오로 기록되었으며, 약 99%의 일반 대출로 구성되어 있다.
- 2024년 6월 30일 기준으로 포트폴리오의 가중평균 안정화 LTV는 63.7%이며, 실현된 대출 포트폴리오 수익률은 7.0%이다.
- 분기 종료 시 CECL 총 충당금은 $266.9 백만, 즉 전체 대출 포트폴리오 약정의 9.7%였다.
- 두 개의 REO 부동산을 보유하고 있으며, 2024년 6월 30일 기준으로 총 장부 가치는 $53.6 백만이었다.
- 우리는 평균 $3.10의 가격으로 일반주식 50만 주를 재매입했으며 이로 인해 약 $0.05의 장부 가치 혜택을 얻었다.- Morgan Stanley의 자금 조달 시설의 만기를 2025년 7월까지 연장했다.
- 분기는 $86 백만의 제한 없는 현금과 비즈니스 부채의 만기가 남지 않은 총 부채 비율 2.5배로 종료됐다.
분기 후 업데이트로는, 7월에 회사는 캘리포니아 로스앤젤레스에 있는 혼합 사용 자산에 대해 담보된 $37.1 백만 대출을 해결했다.
이 거래의 결과로 약 $(22.2) 백만의 상각을 실현할 것으로 예상하고 있으며, 이는 이전에 기록된 신용 손실 충당금으로 통해 기록되었던 것이다.
7월에 회사는 펜실베니아주 피츠버그에 위치한 혼합 사용 다가구, 이벤트 공간 및 사무용 부동산에 대해 담보된 $51.0 백만 대출을 해결했다.
수정에는 전체 대출을 새로운 $32 백만의 일반 대출과 $19 백만의 메자닌 노트로 재구성하는 것이 포함되어 있으며, 담보 자산을 추가로 지원하기 위한 자본 주입이 포함된다.
2024년 3분기까지 우리는 기존 대출 약정에 대해 약 $3 백만을 자금을 지원했으며, $54 백만의 사무실 대출 상환을 포함해 대출 상환, 상환 및 해결을 통해 약 $143 백만을 실현했다.
2024년 8월 2일 기준으로 약 $92 백만의 제한 없는 현 cash를 보유하고 있으며, 약 $54 백만의 비레버리지 REO 자산을 보유하고 있다.
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