13일 미국 증권거래위원회에 따르면 엘링턴레지덴셜모기지리츠(이하 회사)는 2024년 6월 30일 종료된 분기의 재무 결과를 2024년 8월 12일 발표했다.이번 분기 회사는 총 손실로 80만 달러, 주당 손실 0.04 달러를 기록했다.
조정 배급이익은 730만 달러, 주당 0.36 달러에 달했으며, 2024년 6월 30일 기준 장부 가치는 6.91 달러로, 분기 동안 배당금 0.24 달러가 반영됐다.
신용 자산의 순 이자마진은 13.41%, 에이전시 자산은 2.85%, 전체 평균은 4.24%로 나타났다.
CLO 포트폴리오는 2024년 6월 30일 기준 8510만 달러로, 2024년 3월 31일의 4510만 달러에서 증가했다.
회사는 2024년 6월 30일 기준 자본 배분이 45%에 달했으며, 이는 2024년 3월 31일의 25%에서 상승한 수치다.
또한 2024년 8월 9일 종가 6.81 달러 기준으로 배당 수익률은 14.1%에 이르렀고, 2024년 8월 7일에 월간 배당금 0.08 달러를 공시했다.
이외에도, 순 모기지 자산 대 자기자본 비율은 4.0:1로, 2024년 6월 30일 기준 부채 대 자기자본 비율은 4.0:1, 조정된 비율은 3.7:1로 계산됐다.
현금 및 현금 동등물은 1억 1880만 달러로 보고됐으며, 이는 8990만 달러의 미국 재무부 채권을 포함하고 있으며, 담보가 없는 자산은 4390만 달러에 달한다.
회사는 2024년 3월 29일 전략적 변환을 승인했으며, 2024년 1월 1일부터 REIT 과세 제외 결정을 내렸다.
새로운 브랜드인 엘링턴크레딧컴퍼니로 바꾸었으며, 웹사이트는 www.ellingtoncredit.com으로 업데이트했다.주식 시장에서는 여전히 EARN이라는 상장 코드 아래에서 거래되고 있다.
이외에도 회사는 올해 말 주주 총회를 통해 특정 사항에 대한 승인이 있을 경우, 1940년 투자회사법 하의 폐쇄형 펀드로 전환할 예정이다.
회사의 CLO 포트폴리오 규모는 2024년 8월 9일 기준 1억 800만 달러로 증가했으며, 이는 우리 자본 할당의 약 50%를 차지하고 있다.회사는 앞으로 CLO 포트폴리오 확대를 목표로 계속해서 투자할 예정이다.
이번 분기에 회사의 CLO 포트폴리오가 급격히 성장했으며, 여전히 조정된 배급이익이 주주 배당금을 충분히 초과하여 안정적인 수익을 제공했다.
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