14일 미국 증권거래위원회에 따르면 일라이릴리(ELI LILLY AND COMPANY)는 2024년 8월 12일 BNP 파리바 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 골드만 삭스, JP모건 증권, 모건 스탠리와 함께 2027년 만기 4.150% 노트, 2029년 만기 4.200% 노트, 2034년 만기 4.600% 노트, 2054년 만기 5.050% 노트, 2064년 만기 5.200% 노트를 포함한 총 75억 달러 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.이 계약은 1991년 2월 1일에 체결된 신탁 계약에 따라 이루어졌다.
2027년 노트는 연 4.150%의 이자를 지급하며, 2029년 노트는 연 4.200%, 2034년 노트는 연 4.600%, 2054년 노트는 연 5.050%, 2064년 노트는 연 5.200%의 이자를 지급한다.
각 노트의 이자는 2024년 8월 14일부터 발생하며, 이자 지급일은 매년 2월 14일과 8월 14일이다.
2027년 노트의 원금은 2027년 8월 14일에 지급되며, 2029년 노트는 2029년 8월 14일, 2034년 노트는 2034년 8월 14일, 2054년 노트는 2054년 8월 14일, 2064년 노트는 2064년 8월 14일에 지급된다.
또한, 이 회사는 발행된 채권의 총액이 75억 달러에 달하며, 이자 지급은 등록된 소유자에게 지급된다.
이 계약에 따라, 회사는 채권을 조기 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 상환 가격은 계약에 명시된 조건에 따라 결정된다.
이와 관련하여, 회사는 2024년 8월 14일에 약 49억 6천만 달러의 순수익을 실현했다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 채권 발행을 통해 추가 자금을 확보하여 향후 사업 확장에 기여할 것으로 기대된다.
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