6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2023년 3월 6일, 오디세이마린익스프로레이션은 기관 투자자(이하 '초기 투자자')와 약정서 및 보증서 구매 계약을 체결했다.
이에 따라 오디세이는 초기 투자자에게 원금 1,400만 달러 규모의 약속어음(이하 '초기 약속어음')과 보통주 매입을 위한 보증서(이하 '초기 보증서')를 발행하고 판매했다.
초기 약속어음의 조건에 따르면, 모든 채무는 2024년 9월 6일에 만기가 도래하도록 되어 있었다.
초기 투자자는 이후 초기 약속어음 및 초기 보증서의 일부 권리를 제한된 수의 당사자(초기 보유자와 함께 '현재 보유자')에게 양도했다.
2024년 9월 5일, 오디세이와 현재 보유자는 별도의 수정 계약을 체결했으며, 초기 약속어음으로 대표되는 모든 채무의 만기일을 2024년 9월 6일에서 2024년 12월 6일로 연장했다.
수정 계약과 관련하여 오디세이는 현재 보유자에게 2024년 9월 6일 이전에 총 300만 달러의 원금을 상환하기로 합의했다.재무제표 및 전시물에 대한 사항은 해당되지 않는다.
또한, 인수된 사업의 재무제표, 프로 포르마 재무 정보, 셸 회사 거래 및 전시물에 대한 사항도 해당되지 않는다.
1934년 증권거래법의 요구에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명한 바 있으며, 서명자는 마크 D. 고든으로, 그는 회장 겸 최고경영자다.
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