10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 9일, 오키드아일랜드캐피탈(이하 회사)은 이사회에서 2024년 9월 월배당금으로 주당 0.12달러를 선언했다. 이 배당금은 2024년 10월 30일에 2024년 9월 30일 기준 주주에게 지급될 예정이며, 배당락일은 2024년 9월 30일이다. 회사는 2024년 10월 16일에 배당금 발표를 계획하고 있다.
회사는 보통주 주주에게 정기적인 월 현금 배당금을 지급할 계획이다. 부동산 투자 신탁(REIT)으로 자격을 갖추기 위해 회사는 매년 주주에게 최소 90%의 REIT 과세 소득을 배당해야 하며, 배당금 지급에 대한 공제를 고려하지 않고 순자본 이익을 제외한 금액이다. 회사는 배당금 지급 수준을 설정하지 않았으며, 향후 주주에게 배당금을 지급할 수 있는 능력이 보장되지 않는다.
2024년 9월 9일 기준으로 회사는 73,997,050주의 보통주를 발행하고 있으며, 2024년 8월 31일 기준으로는 73,947,050주, 2024년 6월 30일 기준으로는 64,824,374주가 발행됐다. 2024년 8월 31일 기준 RMBS 포트폴리오의 세부 사항은 다음과 같다. 이 수치는 예비적이며 변경될 수 있다. 회사는 정확한 정보를 바탕으로 이 분기 중 업데이트를 작성했다.
2024년 8월 31일 기준으로 Fannie Mae의 자산 가치는 353억 6,652천 달러로 전체 자산의 66.7%를 차지하며, Freddie Mac의 자산 가치는 176억 4,889천 달러로 33.3%를 차지한다. 총 모기지 자산 가치는 530억 1,541천 달러로 100%를 차지한다. 또한, 2024년 8월 31일 기준으로 비전체 풀 자산은 135억 189천 달러로 2.5%를 차지하며, 전체 풀 자산은 516억 6,352천 달러로 97.5%를 차지한다.총 모기지 자산은 530억 1,541천 달러로 100%를 차지한다.
회사는 2024년 9월 10일에 이 보고서를 서명했다. 서명자는 로버트 E. 카울리이며, 그는 회사의 회장 겸 CEO이다. 현재 회사의 재무 상태는 2024년 8월 31일 기준으로 총 모기지 자산이 530억 1,541천 달러이며, 총 차입금은 494억 5,858천 달러로 나타났다.
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