12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 12일, 테네시주 내슈빌 - 얼라이언스번스타인 L.P. ("AB")와 얼라이언스번스타인홀딩 ("AB 홀딩") (NYSE: AB)은 2024년 8월 31일 기준으로 자산이 7910억 달러로 증가했다고 발표했다.
이는 7월 말 7770억 달러에서 증가한 수치로, 2%의 상승률을 기록했다. 이러한 증가는 시장의 가치 상승에 기인했으나, 순유출로 인해 일부 상쇄됐다.
채널별로 보면, 기관 투자자의 순유출이 소매 투자자의 순유입을 초과했으며, 개인 자산 관리 부문은 대체로 평탄한 흐름을 보였다.
2024년 8월 31일 기준 자산 관리 현황은 다음과 같다. 자산 유형별로 기관은 55억, 소매는 55억, 개인 자산은 264억으로 총합 7910억이다. 2024년 7월 31일 기준으로는 기관이 158억, 소매가 268억, 개인 자산이 331억이었다.
AB는 1995년 제정된 사모증권소송개혁법에 따라 관리자가 제공하는 특정 진술이 "미래 예측 진술"에 해당한다고 밝혔다. 이러한 미래 예측 진술은 실제 결과가 미래 결과와 실질적으로 다를 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인에 영향을 받을 수 있다.
가장 중요한 요인으로는 금융 시장의 성과, 투자 상품의 투자 성과, 일반 경제 상황, 산업 동향, 미래 인수 및 인수된 회사의 통합, 경쟁 조건, 세금 규정 및 세율의 변화 등이 있다. AB는 독자들에게 이러한 요인을 신중히 고려할 것을 권장한다.
또한, 이러한 미래 예측 진술은 해당 진술이 이루어진 날짜에만 유효하며, AB는 해당 진술 이후의 사건이나 상황을 반영하기 위해 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없다.
얼라이언스번스타인은 주요 세계 시장에서 기관 투자자, 개인 및 개인 자산 고객에게 다양한 투자 서비스를 제공하는 선도적인 글로벌 투자 관리 회사이다. 2024년 6월 30일 기준으로 얼라이언스번스타인홀딩은 얼라이언스번스타인의 약 39.6%를 소유하고 있으며, 에퀴타블 홀딩스, Inc. ("EQH")는 다양한 자회사를 통해 약 61.1%의 경제적 지분을 보유하고 있다.
현재 얼라이언스번스타인의 재무 상태는 7910억 달러의 자산을 보유하고 있으며, 이는 안정적인 시장 환경 속에서 긍정적인 성장세를 나타내고 있다. 그러나 순유출이 발생하고 있는 점은 투자자들이 주의 깊게 살펴봐야 할 요소로 보인다.
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