16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 13일, 애쉬랜드글로벌홀딩스와 그 자회사들은 2021년 3월 17일 체결된 매출채권 매입 계약(Receivables Purchase Agreement, RPA)의 제4차 수정안(Fourth Amendment)을 체결했다.
이번 수정안에 따라, RPA에 따른 매출채권 유동화 시설의 금액은 2024년 9월 13일부터 2024년 12월 31일까지 최대 8천만 달러로 설정되며, 2025년 1월 1일부터 RPA 종료일까지 최대 7천만 달러로 조정된다.
이전에 체결된 제3차 수정안은 매출채권 유동화 시설의 금액을 매년 4월부터 10월까지 최대 1억 1천5백만 달러로 설정하고, 그 외의 기간에는 1억 달러로 설정했다.
제4차 수정안에 따라, RPA의 예정 종료일은 2026년 9월 11일로 연장되며, 현재 시장 기준에 맞춰 RPA의 기타 사항도 업데이트된다.
이와 관련하여, 애쉬랜드글로벌홀딩스는 제4차 수정안의 전체 내용을 8-K 양식의 부속서 10.1로 제출했으며, RPA의 전체 내용은 8-K 양식의 부속서 10.2로 제출되었다.
또한, 애쉬랜드글로벌홀딩스는 2024년 9월 16일자로 서명된 보고서에서, RPA와 관련된 모든 계약의 법적, 유효성 및 구속력 있는 의무가 이행되고 있음을 확인했다.
애쉬랜드글로벌홀딩스는 매출채권 유동화 시설의 금액 조정과 관련하여, 제4차 수정안 발효와 함께 제5 제3은행이 RPA와 관련하여 더 이상 역할을 하지 않게 된다.
현재 애쉬랜드글로벌홀딩스의 재무 상태는 안정적이며, 매출채권 유동화 시설의 조정으로 인해 자금 조달의 유연성을 확보했다.이번 계약 체결은 애쉬랜드글로벌홀딩스의 재무 건전성을 더욱 강화할 것으로 기대된다.
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