4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 30일(이하 "종료일") 시프트4페이먼츠, LLC(이하 "시프트4 LLC")는 시프트4페이먼츠, Inc.의 완전 자회사로서, 시민은행(Citizens Bank, N.A. 이하 "시민은행")과 정산 라인 신용 계약(이하 "정산 라인 계약")을 체결했다.
이 계약은 시프트4 LLC가 차입자로, 시민은행이 대출자로 참여하며, 총 1억 달러의 정산 라인을 제공하는 내용을 담고 있다.
정산 라인의 목적은 시프트4 LLC의 상인(이하 "상인")이 일상적인 사업 운영에서 발생하는 특정 교환 수수료 및 관련 의무에 대한 자금을 지원하는 것이며, 시민은행과의 후원 계약(이하 "후원 계약")에 따라 요구되는 현금 담보의 양을 줄이는 데 기여한다.후원 계약은 정산 라인 계약의 체결과 함께 수정됐다.정산 라인은 2025년 9월 29일 만료될 예정이며, 특정 상황에 따라 연장이 가능하다.
정산 라인에 따른 의무는 현재 또는 미래의 시프트4 LLC의 직간접 자회사가 보증해야 하며, 이들 자회사는 후원 계약 또는 상인 계약의 당사자가 되거나, 정산 계좌 및 후원 계약과 관련된 특정 준비금 계좌에 대한 권리를 보유하거나, 특정 상인 계좌의 매출채권을 수령하거나, 정산 라인을 담보하기 위해 요구되는 담보를 소유해야 한다.종료일 기준으로 정산 라인에 대한 보증인은 존재하지 않는다.
정산 라인은 시프트4 LLC 및 보증인의 특정 자산에 대해 우선 담보권을 요구하며, 특정 관례적인 예외가 적용된다.
정산 라인에서 인출된 금액은 연간 이자율이 일일 단순 SOFR 기준 금리(0.0% 바닥 적용)와 0.75%의 적용 마진 중 하나에 해당하거나, 특정 사건 발생 시 대체 기준 금리(연방 기금 유효 금리에 0.50%를 더한 금리, 일일 단순 SOFR 금리에 1.00%를 더한 금리, 시민은행이 수시로 발표하는 우대 금리 중 가장 높은 금리)로 설정된다.
시프트4 LLC는 정산 라인에서 발생한 미지급 인출 원금에 대해 정기적인 이자 지급을 해야 하며, 사용되지 않은 정산 라인에 대해 연간 0.15%의 사용되지 않은 수수료를 지급해야 한다.
또한 정산 라인 계약에는 특정 관례적인 약속, 진술 및 보증, 긍정적 약속 및 보고 의무가 포함되어 있다.
시민은행은 특정 채무 불이행 사건 발생 시 모든 미지급 인출 및 기타 의무를 가속화하고, 정산 라인을 종료하며, 기타 특정 구제 조치를 취할 수 있다.위의 정보는 2.03항에 통합되어 있다.1934년 증권 거래법의 요구에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명한 바 있다.
서명자는 조던 프랭켈이며, 그는 시프트4페이먼츠의 비서, 법률 고문 및 법률, 위험 및 준수 부문 부사장이다.
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