10일 미국 증권거래위원회에 따르면 캐피탈클린에너지캐리어스는 2024년 6월 30일 기준으로 총 파트너 자본이 1,230백만 달러에 달하며, 이는 2023년 12월 31일 기준 1,175백만 달러에 비해 55.1백만 달러 증가한 수치다.
이 증가는 2024년 6월 30일 종료된 6개월 동안의 순이익 68.1백만 달러와 회계 헤지로 지정된 통화 스왑 계약의 순효과로 인한 기타 포괄 손익 0.2백만 달러, 그리고 주식 인센티브 계획과 관련된 상각비 3.5백만 달러에 기인한다.그러나 이 기간 동안 배당금으로 지급된 총액 16.7백만 달러가 일부 상쇄되었다.
2024년 6월 30일 기준으로, 회사는 관련 당사자로부터 선박 소유 회사 인수 및 건설 중인 선박에 대한 총 1,976.1백만 달러의 미결제 약정을 보유하고 있다.
이 중 486백만 달러는 CMTC로부터의 선박 소유 회사 인수와 관련된 약정이며, 1,490.1백만 달러는 건설 중인 선박에 대한 약정이다.
2024년 상반기 동안 운영 활동에서 제공된 순현금은 103.4백만 달러로, 2023년 같은 기간의 91.5백만 달러에 비해 증가했다.
이는 주로 수익 증가에 기인하며, 이자 비용 및 금융 비용의 증가, 선급금 및 기타 자산의 증가, 매출채권 및 재고의 증가, 그리고 관련 당사자에게 지급해야 할 금액의 감소가 일부 상쇄되었다.
투자 활동에서 사용된 순현금은 863.7백만 달러로, 이는 주로 선박 인수 및 개선에 사용된 현금이다.
2024년 상반기 동안 회사는 LNG/C Axios II, LNG/C Aktoras, LNG/C Apostolos 및 LNG/C Assos의 소유 회사 주식을 인수하기 위해 948.8백만 달러를 지불했다.
재무 활동에서 제공된 순현금은 657.5백만 달러로, 이는 1,017백만 달러의 신규 자금 조달에서 발생한 현금 수익을 포함한다.
이 자금은 LNG/C Axios II, LNG/C Apostolos, LNG/C Aktoras 및 LNG/C Assos의 주식 인수를 부분적으로 자금 조달하기 위해 사용되었다.
2024년 6월 30일 기준으로 총 차입금은 2,596.5백만 달러로, 이는 2023년 12월 31일 기준 1,787.8백만 달러에 비해 증가했다.
회사는 향후 12개월 동안의 유동성 요구를 충족하기 위해 충분한 운영 자본을 보유하고 있다.
또한, 2024년 6월 30일 기준으로 15척의 선박이 담보로 제공되었으며, 이들의 총 장부 가치는 32억 달러에 달한다.
결론적으로, 캐피탈클린에너지캐리어스는 2024년 상반기 동안 긍정적인 재무 성과를 기록했으며, 향후에도 안정적인 성장세를 이어갈 것으로 기대된다.
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