10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 10일, 플로우서브는 뱅크 오브 아메리카와 함께 13억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.
이번 계약은 기존 신용 계약을 수정 및 재작성한 것으로, 플로우서브는 8억 달러 규모의 무담보 회전 신용 시설을 유지하며, 추가로 4억 달러까지 증액할 수 있는 권리를 포함하고 있다.또한, 5억 달러 규모의 무담보 정기 대출 시설도 제공된다.이 대출의 만기일은 2029년 10월 10일로 설정됐다.
계약 체결일에 약 5억 달러가 인출되어 MOGAS Industries의 인수 자금으로 사용되며, 기존 대출을 재융자하는 데에도 활용된다.
계약 체결 당시 플로우서브는 약 5천만 달러의 회전 대출 잔액과 1억 7천5백만 달러의 정기 대출 잔액을 보유하고 있었다.
이번 신용 계약의 이자율은 플로우서브의 신용 등급에 따라 조정되며, 회전 신용 시설의 경우 조정된 기간 고정 금리(SOFR)와 기본 금리(Base Rate) 중 선택할 수 있다.
계약에 따르면, 회전 신용 시설의 초기 이자율은 조정된 기간 고정 금리 플러스 1.375%로 설정됐다.
플로우서브는 이번 계약을 통해 자금 조달의 유연성을 확보하고, 향후 사업 확장 및 인수 기회를 모색할 수 있는 기반을 마련했다.
현재 플로우서브의 재무 상태는 안정적이며, 총 부채는 2억 8천만 달러로, 자산 대비 부채 비율이 4.00:1.0 이하로 유지되고 있다.이러한 재무 구조는 향후 추가적인 투자 및 사업 확장을 위한 긍정적인 신호로 해석된다.
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