15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 15일, 타겟은 해당 은행들과 364일 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.신용 계약의 만료일은 2025년 10월 14일이다.
타겟은 이번 신용 계약 체결과 관련하여 2023년 10월 18일자로 체결된 이전의 364일 신용 계약을 종료했다.
신용 계약에 따라 은행들은 최대 10억 달러의 대출을 제공하기로 약속했으며, 이는 최대 5억 달러까지 증가할 수 있다.
신용 계약에 따른 차입금은 기준 금리 또는 SOFR 금리(여기에는 SOFR 조정이 포함됨)에 해당하는 이자를 부과받으며, 이는 대출 유형과 타겟의 신용 등급에 따라 달라진다.
타겟은 만료일에 모든 미상환 대출을 만기일이 1주년인 정기 대출로 전환할 수 있는 선택권이 있다.
신용 계약의 조건에는 진술 및 보증, 긍정적 및 부정적 약속, 타겟 및 그 자회사들의 레버리지 비율에 관한 재무 약속, 그리고 일반적인 신용 시설에 대한 기본적인 사건의 기본 조건이 포함된다.
기본 조건이 발생하고 지속되는 경우, 대리인은 신용 계약에 따른 은행의 약속을 종료하고 미상환 대출을 즉시 상환할 수 있다.
신용 계약에 대한 설명은 타겟의 2024년 11월 2일 종료 분기 보고서의 부록으로 제출될 예정이다.또한, 1.01 항목에 언급된 정보는 여기서 참조된다.1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명한 바 있다.서명자는 에이미 투이며, 직책은 부사장 및 법률 및 준수 책임자이다.
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