21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 21일, 튜터페리니(이하 회사)는 다양한 회사 관련 사항에 대한 업데이트를 제공하는 보도자료를 발표했다.
여기에는 여러 프로젝트 관련 분쟁의 해결, 현금 수금 현황, 2024년 4분기 및 연간 운영 현금 흐름 예상, 2024년 4분기 및 2025년 1분기에 일부 Term Loan B 부채를 선지급할 계획, 2024년 3분기 신규 수주 활동이 포함되어 있다.
이로 인해 2024년 9월 30일 기준으로 사상 최대의 미결 주문 잔고를 기록할 것으로 예상된다.보도자료의 사본은 본 문서의 부록 99.1로 첨부되어 있다.
회사는 2024년 9월 30일 기준으로 약 140억 달러의 기록적인 미결 주문 잔고를 예상하고 있으며, 이는 2024년 6월 30일 기준 잔고에 비해 35% 증가한 수치이다.이는 특정 신규 프로젝트 수주에 의해 주도되며, 이 중 두 건은 아직 발표되지 않았다.
2024년 4분기에는 주요 신규 프로젝트에 대한 소유자의 결정과 잠재적 수주를 기다리고 있으며, 2024년 연말 미결 주문 잔고는 2024년 3분기 말보다 상당히 높을 것으로 예상된다.
회사는 2024년 3분기 동안 7건의 주요 분쟁 사항을 해결하는 데 상당한 진전을 이루었으며, 이는 향후 강력한 운영 현금 흐름에 기여할 것으로 예상된다.그러나 이로 인해 2024년 3분기에는 순손실이 발생할 것으로 보인다.경영진은 2025년에는 수익성 회복을 기대하고 있다.
2024년 9월 30일 기준으로 회사는 약 1억 7500만 달러의 운영 현금 흐름을 보고할 것으로 예상하고 있으며, 2024년 전체 운영 현금 흐름은 425억 달러에서 575억 달러 사이가 될 것으로 보인다.2024년 4분기 운영 현금 흐름은 2억 5000만 달러에서 4억 달러 사이로 예상된다.
2024년 3분기에는 1억 2000만 달러에서 1억 5000만 달러의 Term Loan B 부채를 2024년 12월 31일까지 선지급할 계획이다.
또한, 2025년 1분기에는 5000만 달러에서 7500만 달러를 추가로 선지급할 예정이다.
2024년 3분기에는 102억 달러의 비현금 세전 손실이 발생할 것으로 예상되며, 이는 캘리포니아의 한 교량 프로젝트와 관련된 예상치 못한 불리한 중재 결정에 따른 것이다.회사는 이 결정에 강력히 반대하며 항소할 예정이다.
2024년 3분기에는 4300만 달러의 순세전 손실이 발생할 것으로 예상되며, 이로 인해 약 1억 8000만 달러의 현금 유입이 발생할 것으로 보인다.
경영진은 "우리는 많은 주요 분쟁을 해결하고 상당한 현금을 수금하는 데 큰 진전을 이루었다"고 밝혔다.
2024년 3분기에는 손실이 발생할 것으로 예상되지만, 2025년에는 수익성 회복을 기대하고 있다.
또한, 2024년 3분기에는 140억 달러의 미결 주문 잔고를 기록할 것으로 예상되며, 이는 2019년 1분기 보고된 116억 달러의 이전 기록을 크게 초과하는 수치이다.
회사는 2024년 4분기에는 1억 7500만 달러의 운영 현금 흐름을 기록할 것으로 예상하고 있으며, 이는 2023년의 3억 800만 달러를 크게 초과하는 수치이다.
현재 회사는 2024년 3분기 손실을 기록할 것으로 예상되지만, 2025년에는 수익성 회복을 기대하고 있다.
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