23일 미국 증권거래위원회에 따르면 애널리캐피탈매니지먼트가 2024년 3분기 투자자 발표 자료를 통해 실적을 공개했다.
이번 발표는 2024년 10월 23일에 이루어졌으며, 애널리캐피탈매니지먼트는 내부 관리되는 상장 기업으로, 연방 소득세 목적상 부동산 투자 신탁으로 과세되기를 선택했다.
발표 자료는 애널리의 2024년 3분기 실적 발표와 관련하여 투자자에게 정보 제공을 목적으로 작성되었으며, 어떤 증권이나 금융 상품을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.
발표 자료에는 미래 성과, 거시 경제 전망, 금리 및 신용 환경, 세금 개혁 및 향후 기회와 관련된 여러 가지 전향적 진술이 포함되어 있다.
실제 결과는 금리 변화, 수익률 곡선 변화, 선불 비율 변화, 주택 담보 대출 증권 및 기타 증권의 구매 가능성, 자금 조달 가능성 및 조건, 자산의 시장 가치 변화, 사업 조건 및 일반 경제 변화, 주택 신용 사업 성장 가능성, 모기지 서비스 권리 사업 성장 가능성, 신용 위험 및 정부 규제 변화 등 다양한 요인으로 인해 전향적 진술과 실질적으로 다를 수 있다.
2024년 3분기 동안 애널리는 배당금 이상으로 강력한 경제적 수익과 배당 가능 수익을 달성했다.
애널리는 책임 있는 레버리지 위치를 유지하며, 분기 동안 상당한 유동성과 자금 조달 능력을 강화했다.
애널리는 3분기 동안 유상증자와 강력한 기원 활동을 통해 투자 포트폴리오를 전략적으로 성장시켰다.
이번 분기 동안 평균 보통주당 배당 가능 수익은 0.66달러였으며, 보통주당 장부 가치는 19.54달러로 보고되었다.
분기 동안 보통주 현금 배당금은 주당 0.65달러로 선언되었으며, 경제적 수익률은 3분기 동안 4.9%, 연초 대비 10.5%로 나타났다.
총 포트폴리오는 818억 달러로, 이 중 725억 달러는 유동성이 높은 기관 MBS 전략으로, 이는 총 자산의 89%와 전용 자본의 61%를 차지한다.
애널리의 기관 포트폴리오는 3분기 동안 64억 달러 증가했으며, 이는 12억 달러의 유상증자 자본이 더 높은 쿠폰의 특정 풀 및 TBA에 배치되었기 때문이다.
주택 신용 포트폴리오는 3분기 동안 9% 증가하여 65억 달러에 달했으며, 이는 대리점 채널의 지속적인 강세 덕분이다.
대출 자금 조달은 2021년 4월 대리점 채널 시작 이후 150억 달러를 초과했으며, 3분기 동안 구매한 30억 달러의 전체 대출은 분기 기록을 세웠다.
애널리의 MSR 포트폴리오는 3분기 동안 약 28억 달러의 시장 가치를 유지하며, 이는 전용 자본의 21%를 차지한다.
애널리는 로켓 모기지와 전략적 하위 서비스 관계를 발표했으며, 로켓은 애널리의 MSR 포트폴리오의 일부에 대한 서비스 및 재획득 활동을 처리할 예정이다.경제적 레버리지는 5.7배로, 2분기 5.8배에서 감소했다.
총 자산 74억 달러가 자금 조달 가능하며, 이 중 현금 및 담보가 없는 기관 MBS는 47억 달러에 달한다.
애널리 주택 신용 그룹은 비은행 발행자 중 가장 큰 규모이며, 전체적으로 두 번째로 큰 발행자로 남아 있으며, 2024년 시작 이후 94억 달러의 수익을 올린 18개의 주택 전체 대출 증권화를 가격 책정했다.
3분기 동안 애널리의 MBS 포트폴리오는 7.6 CPR로 선불되었으며, 이는 2분기 7.4 CPR에서 증가한 수치이다.
애널리의 MSR 포트폴리오는 3분기 말 28억 달러의 시장 가치를 기록했으며, 이는 2분기 대비 1% 증가한 수치이다.
현재 애널리의 재무 상태는 안정적이며, 총 자산은 974억 달러에 달하고, 자본은 124억 달러로 보고되었다.
애널리는 향후에도 지속적인 성장을 목표로 하고 있으며, 투자자들에게 긍정적인 신호를 보내고 있다.
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