28일 미국 증권거래위원회에 따르면 토닉스파마슈티컬스홀딩(이하 회사)은 2024년 9월 30일 종료된 분기의 운영 결과와 2024년 9월 30일 기준의 재무 상태에 대한 일부 초기 정보를 아래와 같이 공개한다.
2024년 9월 30일 기준으로 회사는 약 2억 8,200만 원의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 2024년 10월 28일 기준으로 발행된 보통주 수는 1억 7,858만 4,225주이다.
2024년 9월 30일 종료된 분기 동안 회사의 운영 활동에서 사용된 순현금은 약 1,880만 원으로, 2023년 9월 30일 종료된 분기의 2,340만 원과 비교된다.
2024년 9월 30일 종료된 분기 동안 회사의 자본 지출은 약 0원이었으며, 이는 2023년 9월 30일 종료된 분기의 190만 원과 비교된다.
2024년 9월 30일 종료된 분기 동안 회사의 순 운영 손실은 약 1억 4,200만 원으로, 2023년 9월 30일 종료된 분기의 2억 8,000만 원과 비교된다.
2024년 9월 30일 종료된 분기 동안 회사의 판매 제품에서 발생한 순수익은 약 280만 원으로, 2023년 9월 30일 종료된 분기의 400만 원과 비교된다.
회사는 2024년 9월 30일 기준으로 보유한 현금 자원과 2024년 4분기에 자본 조달 및 시장에서의 판매를 통해 조달한 약 5,800만 원의 총 수익이 2025년 1분기까지의 운영 및 자본 지출 요구를 충족하지 못할 것이라고 믿고 있다.
위의 정보는 2024년 9월 30일 종료된 분기에 대한 초기 재무 정보이며, 완료되지 않은 상태이다.
2024년 9월 30일 종료된 분기에 대한 감사되지 않은 추정 결과는 초기적인 것이며, 회사의 경영진에 의해 준비되었고, 여러 가정과 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로 하며, 분기 및 연말 마감 절차와 조정, 회사의 연결 재무제표 완료 및 기타 운영 절차에 따라 수정될 수 있다.이 초기 재무 정보는 경영진의 책임이며, 이전 기간과 일관된 방식으로 선의로 준비되었다.
그러나 회사는 2024년 9월 30일 종료된 분기에 대한 재무 마감 절차를 완료하지 않았으며, 실제 결과는 이 초기 재무 정보와 실질적으로 다를 수 있다.
이 초기 재무 정보는 회사나 경영진이 2024년 9월 30일 종료된 분기에 대한 실제 결과를 나타내는 것으로 간주해서는 안 된다.
또한, 회사의 독립 등록 공인 회계법인인 아이스너암퍼 LLP는 이 초기 재무 정보를 감사, 검토, 편집하거나 절차를 수행하지 않았으며, 이 초기 재무 정보에 대한 의견이나 어떤 형태의 보증을 제공하지 않는다.
회사는 2024년 9월 30일 종료된 분기에 대한 재무제표 및 관련 주석을 준비하는 과정에서 이 초기 재무 정보에 중대한 조정을 요구할 수 있는 항목을 식별할 수 있다.
따라서 잠재적 투자자는 이 정보를 신뢰하는 데 주의해야 하며, 이 정보로부터 어떤 추론도 하지 말아야 한다.
이 초기 재무 정보는 미국 일반적으로 인정된 회계 원칙에 따라 준비된 전체 재무제표의 대체물로 간주되어서는 안 된다.
회사는 2024년 9월 30일 종료된 분기에 대한 재무제표를 포함한 분기 보고서를 2024년 11월 14일경 제출할 것으로 예상하고 있다.이 보고서에는 2024년 9월 30일 종료된 분기에 대한 재무제표가 포함된다.
이 보고서에는 특정 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 회사의 재무 상태와 관련된 것으로, 예측적 성격을 가진다.
이러한 미래 예측 진술은 현재의 기대, 추정, 예측 및 회사가 운영하는 산업 및 시장에 대한 관리자의 현재 신념과 가정을 바탕으로 한다.
이러한 진술은 '예상하다', '의도하다', '계획하다', '믿다', '추정하다', '잠재적이다', '예측하다', '프로젝트하다', '해야 한다', '할 것이다'와 같은 미래 예측 표현을 사용하여 식별될 수 있다.
이러한 진술은 미래 사건이나 재무 성과와 관련되며, 실제 결과, 성과 또는 성취가 미래의 결과, 성과 또는 성취와 실질적으로 다를 수 있는 알려진 및 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함한다.이러한 요인은 회사의 SEC 제출 문서에 명시되어 있다.
잠재적 투자자는 이러한 미래 예측 진술에 과도한 신뢰를 두지 말아야 하며, 이 보도 자료의 날짜에만 해당된다.
회사는 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 이유로 인해 어떤 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트할 의무가 없다.
이 보고서는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조 및 사모증권소송개혁법에 따라 특정 미래 예측 진술을 포함한다.
2024년 10월 28일, 브래들리 생거가 서명한 이 보고서는 회사의 재무 상태를 반영한다.
현재 회사는 약 2억 8,200만 원의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 운영 활동에서 사용된 순현금은 약 1,880만 원이다.자본 지출은 0원이었고, 순 운영 손실은 약 1억 4,200만 원이다.순수익은 약 280만 원으로, 회사의 재무 상태는 어려운 상황에 처해 있다.
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