30일 미국 증권거래위원회에 따르면 컴퍼스미네랄스인터내셔널이 2024년 6월 30일로 종료된 분기 동안의 실적을 발표했다.
이번 분기 동안 총 매출은 202.9백만 달러로, 지난해 같은 기간의 207.6백만 달러에 비해 2% 감소했다. 이는 주로 플랜트 영양 부문의 매출 감소와 포트리스 사업의 매출 감소에 기인하며, 소금 부문 매출은 증가했다.
플랜트 영양 부문 매출은 판매량과 평균 판매 가격의 감소로 인해 감소했다. 포트리스는 2024년 화재 시즌을 위한 계약을 수주하지 못했다. 소금 부문 매출은 평균 판매 가격의 증가로 인해 증가했으나, 판매량은 소폭 감소했다.
운영 수익은 5.9백만 달러로, 지난해 같은 기간의 운영 손실 0.6백만 달러에서 6.5백만 달러 증가했다. 이는 소금 부문의 운영 수익 증가와 기업 및 기타 부문 및 리튬 비용 감소에 기인한다.
조정된 EBITDA는 14.7% 증가하여 32.8백만 달러에 달했다. 그러나 희석된 주당 순손실은 1.05달러로, 지난해 같은 기간의 0.88달러에서 감소했다.
2024년 9개월 동안의 총 매출은 908.6백만 달러로, 지난해 같은 기간의 971.1백만 달러에 비해 6% 감소했다. 이는 소금 부문 매출 감소에 기인하며, 포트리스 화재 저감 사업의 매출 증가와 플랜트 영양 부문의 소폭 증가로 부분적으로 상쇄되었다.
운영 손실은 87.0백만 달러로, 지난해 같은 기간의 운영 수익 75.2백만 달러에서 162.2백만 달러 감소했다. 이는 리튬 개발 프로젝트와 포트리스 및 플랜트 영양 부문에 대한 손상 차감으로 인한 것이다.
조정된 EBITDA는 14% 증가하여 190.7백만 달러에 달했다. 희석된 주당 순손실은 3.83달러로, 지난해 같은 기간의 0.35달러에서 감소했다.
회사는 2024년 소금 부문 매출량과 조정된 EBITDA가 각각 920만에서 940만 톤, 2억 1500만에서 2억 2500만 달러에 이를 것으로 예상하고 있다. 플랜트 영양 부문 매출량은 26만 5000에서 27만 5000 톤, 조정된 EBITDA는 2100만에서 2600만 달러로 예상된다.
2024년 자본 지출은 1억 1500만에서 1억 3000만 달러로 예상된다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사의 유동성은 약 2억 2080만 달러로, 이는 1280만 달러의 현금 및 현금성 자산과 3억 7500만 달러의 회전 신용 시설에서의 가용 자금으로 구성된다.
회사는 2024년 6월 30일 기준으로 8억 8070만 달러의 부채를 보유하고 있으며, 이는 2027년 만기 6.75% 선순위 노트 5억 달러, 1억 9500만 달러의 만기 2028년 차입금, 1억 5100만 달러의 회전 신용 시설 차입금 및 3380만 달러의 미수금 금융 시설 대출로 구성된다.
회사는 2024년 6월 30일 기준으로 4.3배의 총 순부채 비율을 기록했으며, 이는 2023년 9월 30일 기준으로 8.0%의 평균 이자율을 기록한 것과 관련이 있다. 또한, 회사는 2024년 9월 18일에 6.75% 선순위 노트에 대한 기본 계약 위반 통지를 받았으며, 이는 2024년 6월 30일 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 제때 제출하지 못한 것과 관련이 있다.
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