1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 1일, 아보리얼티트러스트(뉴욕증권거래소: ABR)는 2024년 9월 30일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.
아보리얼티트러스트는 이번 분기 순이익이 5820만 달러, 즉 희석된 보통주 기준으로 주당 0.31달러에 달했다고 밝혔다.
이는 2023년 9월 30일로 종료된 분기의 순이익 7790만 달러, 주당 0.41달러와 비교해 감소한 수치다.
분기 배당 가능 수익은 8820만 달러, 즉 희석된 보통주 기준으로 주당 0.43달러로, 2023년 같은 분기의 1억 1220만 달러, 주당 0.55달러와 비교해 감소했다.
아보리얼티트러스트는 이번 분기 동안 GAAP 기준 순이익 0.31달러와 배당 가능 수익 0.43달러를 기록했으며, 보통주에 대한 현금 배당금으로 0.43달러를 선언했다.
2024년 3분기 동안 회사는 2023년 4:1의 부채 대 자본 비율에서 3:1로 25%의 부채 감소를 성공적으로 이뤘다.
현금 및 유동성은 약 6억 달러에 달하며, 에이전시 대출 발행액은 11억 달러, 서비스 포트폴리오는 약 3천 301억 달러로 2분기 대비 2%, 작년 대비 10% 증가했다.
구조화 대출 발행액은 2억 5850만 달러였으며, 대출 상환액은 5억 2130만 달러로, 포트폴리오는 약 1천 157억 달러에 달한다.
2024년 10월에는 1억 달러 규모의 9.00% 만기 2027년의 선순위 채권을 발행했다.
2024년 9월 30일 기준으로 대출 및 투자 포트폴리오의 미상환 원금 잔액은 1천 157억 달러로, 가중 평균 이자율은 7.25%였다.이는 2024년 6월 30일의 1천 187억 달러와 7.79%에서 감소한 수치다.
2024년 3분기 동안 회사는 CECL에 따른 대출 손실에 대해 1480만 달러의 순 충당금을 기록했으며, 2024년 9월 30일 기준으로 총 대출 손실 충당금은 2억 4360만 달러에 달한다.비수익 대출은 26건으로, 미상환 원금 잔액은 6억 2540만 달러였다.
회사는 2024년 9월 30일 기준으로 10건의 대출이 60일 미만 연체 상태에 있으며, 총 미상환 원금 잔액은 3억 1920만 달러에 달한다.
2024년 3분기 동안 24건의 대출이 수정되었으며, 이 중 18건은 SOFR 기준으로 3.25%에서 4.85%의 이자율을 적용받았다.
회사는 2024년 9월 30일 기준으로 10억 달러의 9.00% 선순위 무담보 채권을 발행했으며, 이 자금은 부채 상환 및 일반 기업 용도로 사용될 예정이다.
아보리얼티트러스트의 현재 재무상태는 총 자산 1조 3881억 달러, 총 부채 1조 718억 달러, 주주 지분 3163억 달러로 나타났다.또한, 2024년 9월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 6875억 달러에 달한다.
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