1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 1일, 맘모스에너지서비스가 2024년 9월 30일로 종료된 3분기 운영 및 재무 결과를 발표했다.
맘모스의 CEO인 아르티 스트레일라는 "우리의 우물 완공 서비스 시장에서의 부진이 3분기에 바닥을 친 것으로 보이며, 4분기에는 반등할 것으로 기대한다. 더 중요한 것은, 우리는 최근 푸에르토리코 전력청(PREPA)과의 합의에 따라 자회사에 대해 1억 6,840만 달러를 포함한 총 1억 8,840만 달러를 수령하게 되어 기쁘다. 우리는 이제 부채가 없으며, 향후 1년 동안 인프라 서비스 및 우물 완공 서비스 부문에 투자할 계획이다.
인프라 서비스 부문에서는 고객에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해 추가 인력과 엔지니어링 서비스 능력에 투자할 것이다. 우물 완공 서비스 부문에서는 더 효율적인 이중 연료 Tier 4 기술로 압력 펌핑 장비를 업그레이드할 예정이다. 이러한 투자가 내년 후반에 시장이 개선될 것으로 예상되는 가운데 수요 증가를 활용할 수 있는 위치에 우리를 두게 할 것이라고 믿는다.
2024년 3분기 총 수익은 4,000만 달러로, 지난해 같은 분기의 6,500만 달러와 비교된다. 3분기 순손실은 2,400만 달러, 즉 희석주당 손실 0.50달러로, 지난해 같은 분기의 순손실 110만 달러, 즉 희석주당 손실 0.02달러와 비교된다. 조정된 EBITDA는 3분기 동안 -640만 달러로, 지난해 같은 분기의 1,340만 달러와 비교된다. 우물 완공 서비스 부문은 3분기 동안 220만 달러의 수익을 기여했으며, 지난해 같은 분기의 2,030만 달러와 비교된다.
2024년 3분기 동안 맘모스는 1.2개의 압력 펌핑 함대가 평균적으로 가동되었던 지난해 같은 분기와 달리, 3분기 동안 활성화된 압력 펌핑 함대가 없었다. 인프라 서비스 부문은 3분기 동안 2,600만 달러의 수익을 기여했으며, 지난해 같은 분기의 2,670만 달러와 비교된다. 평균 인력 수는 3분기 동안 77개 팀으로, 지난해 같은 분기의 81개 팀과 비교된다.
천연 모래 프로판트 서비스 부문은 3분기 동안 490만 달러의 수익을 기여했으며, 지난해 같은 분기의 1,060만 달러와 비교된다. 3분기 동안 회사는 약 163,000톤의 모래를 톤당 평균 22.89달러에 판매했으며, 지난해 같은 분기에는 약 352,000톤의 모래를 톤당 평균 30.18달러에 판매했다. 드릴링 서비스 부문은 3분기 동안 160만 달러의 수익을 기여했으며, 지난해 같은 분기의 230만 달러와 비교된다.
판매, 일반 및 관리(SG&A) 비용은 3분기 동안 870만 달러로, 지난해 같은 분기의 1,040만 달러와 비교된다. SG&A 비용은 총 수익의 22%를 차지했으며, 지난해 같은 분기의 16%와 비교된다. 3분기 동안 이자 비용 및 금융 비용은 970만 달러로, 지난해 같은 분기의 290만 달러와 비교된다. 회사는 2024년 3분기 동안 판매 임대 계약과 관련하여 710만 달러의 이자 비용을 인식했다.
2024년 9월 30일 기준으로 맘모스는 420만 달러의 제한 없는 현금을 보유하고 있으며, 회전 신용 시설은 사용되지 않았고, 차입 한도는 2,040만 달러이며, 670만 달러의 미지급 신용장에 따라 회전 신용 시설 하에 1,370만 달러의 차입 가능성이 있다. 2024년 9월 30일 기준으로 맘모스의 총 유동성은 1,790만 달러이다.
이전에 발표된 바와 같이, 코브라는 PREPA와의 합의에 따라 각각 1억 5,000만 달러와 1,840만 달러의 첫 두 분할 지급을 수령했다. 첫 번째 분할 지급을 수령한 후, 회사는 Wexford Capital LP와의 조건부 신용 시설에 따라 모든 미지급 금액을 전액 상환하고, 2024년 10월 2일에 해당 시설을 종료했다. 두 번째 분할 지급을 수령한 것과 관련하여, 코브라는 PREPA에 1,840만 달러의 신용장을 발행하도록 제5 제3은행에 지시하고, 신용장 담보로 제5 제3은행이 관리하는 제한된 현금 계좌에 총 1,930만 달러를 이체했다.
2024년 10월 30일 기준으로 맘모스는 8,620만 달러의 현금을 보유하고 있으며, 회전 신용 시설 하에 미지급 차입금이 없고, 차입 한도는 1,820만 달러이다. 2024년 10월 30일 기준으로 회사는 회전 신용 시설 하에 1,150만 달러의 차입 가능성을 보유하고 있으며, 총 유동성은 9,770만 달러이다.2024년 동안 맘모스의 자본 지출은 다음과 같다.
우물 완공 서비스 부문은 381만 달러, 인프라 서비스 부문은 88만 달러, 드릴링 서비스 부문은 15만 달러, 기타 서비스 부문은 323만 달러로, 총 자본 지출은 189만 달러이다. 2024년 3분기 동안 맘모스의 조정된 EBITDA는 -640만 달러로, 지난해 같은 분기의 1,340만 달러와 비교된다. 2024년 3분기 동안 맘모스의 총 자산은 4억 4,297만 달러이며, 총 부채는 1억 7,430만 달러이다.2024년 3분기 동안 맘모스의 총 자본은 2억 6,867만 달러이다.
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