5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 5일, 원리버티프로퍼티즈가 2024년 9월 30일로 종료된 3분기 운영 결과를 발표했다.이번 발표는 현재 보고서의 부록 99.1로 첨부되어 있다.
원리버티프로퍼티즈는 산업 자산에 중점을 둔 부동산 투자 신탁으로, 전체 임대료의 약 70%가 이 부문에서 발생하고 있다.
회사는 3천 3백만 달러에 산업 부동산을 추가로 매입하여 산업 플랫폼을 강화하고 장기적인 현금 흐름의 안정성을 높이고 있다.
현재 실적은 전년 대비 압박을 받았지만, 산업 포트폴리오를 확장하려는 노력이 향후 몇 년 동안 더 강한 회사로 이어질 것이라고 믿고 있다.
2024년 3분기 임대 수익은 2천 221만 달러로, 2023년 3분기의 2천 254만 달러와 비교해 감소했다.
이는 주로 인수 및 처분의 순 영향 때문이며, 총 운영 비용은 전년 대비 변동이 없었던 1천 430만 달러로 유지되었다.
2024년 3분기 원리버티에 귀속되는 순이익은 5백 21만 달러, 즉 희석 주당 0.23 달러로, 2023년 같은 분기의 2백 70만 달러, 즉 희석 주당 0.12 달러와 비교해 개선되었다.
2024년 순이익의 개선은 주로 3개 부동산 매각에서 발생한 2백 10만 달러, 즉 주당 0.10 달러의 이익 때문이며, 2023년에는 매각된 뉴저지주 마나하킨의 소매 쇼핑 센터와 관련된 85만 달러, 즉 주당 0.04 달러의 손상 차손이 포함되었다.
운영 결과로서, 2024년 3분기 자금 운영(Funds from Operations, FFO)은 9백 20만 달러, 즉 희석 주당 0.43 달러로, 2023년 같은 분기의 9백 70만 달러, 즉 희석 주당 0.45 달러와 비교해 감소했다.
이는 임대 수익 감소와 부동산 운영 및 이자 비용 증가에 기인하며, 이자 수익의 증가로 상쇄되었다.
조정된 자금 운영(Adjusted Funds from Operations, AFFO)은 9백 90만 달러, 즉 희석 주당 0.46 달러로, 2023년의 1천 50만 달러, 즉 희석 주당 0.49 달러와 비교해 감소했다.
2024년 9월 30일 기준으로 회사는 2천 570만 달러의 현금 및 현금성 자산, 7억 6천 880만 달러의 총 자산, 4억 2천 610만 달러의 총 부채, 3억 4천 200만 달러의 총 주주 자본을 보유하고 있다.
2024년 11월 1일 기준으로 원리버티의 가용 유동성은 약 1억 2천 980만 달러로, 이 중 약 2천 980만 달러는 현금 및 현금성 자산이며, 1억 달러는 신용 시설에서 이용 가능하다.
2024년 8월, 회사는 아이오와주 카운실 블러프스에 위치한 30만 2천 347 평방피트의 다세대 산업 부동산을 3천 3백만 달러에 매입했다.
이와 관련하여 약 1천 840만 달러의 새로운 모기지가 확보되었으며, 이자율은 6.08%로 2029년까지 이자만 지급된다.
2024년 10월 15일, 회사는 뉴저지주 세카우쿠스에 위치한 LA 피트니스 부동산을 2천 140만 달러에 매각하기로 합의했다.
매각은 연말까지 완료될 것으로 예상되며, 관련 모기지 상환 후 순수익은 약 1천 300만 달러가 될 것으로 보인다.이 매각은 약 640만 달러의 이익을 발생시킬 것으로 예상된다.
2024년 10월 24일, 회사는 오하이오주 힐리어드에 위치한 소매 부동산을 160만 달러에 매각하기로 합의했다.
이 매각은 연말까지 완료될 것으로 예상되며, 관련 모기지 상환 후 순수익은 약 70만 달러가 될 것으로 보인다.이 매각은 약 30만 달러의 이익을 발생시킬 것으로 예상된다.
2024년 11월 4일, 회사는 미네소타주 세인트루이스파크에 위치한 다세대 소매 부동산을 1천 420만 달러에 매각하기로 합의했다.
이 매각은 2025년 초에 완료될 것으로 예상되며, 순수익은 약 1천 400만 달러가 될 것으로 보인다.이 매각은 약 30만 달러의 이익을 발생시킬 것으로 예상된다.
2024년 11월, 회사는 아이오와주 카운실 블러프스에 위치한 두 번째 부동산을 2천 830만 달러에 인수하기로 한 계약을 종료했으며, 보증금이 반환되었다.이러한 인수에 대한 평가를 계속하고 있지만, 완료될 것이라는 보장은 할 수 없다.
원리버티는 FFO를 NAREIT의 '자금 운영에 관한 백서'에 따라 계산하며, FFO는 일반적으로 인정된 회계 원칙에 따라 계산된 순이익에서 부동산 관련 감가상각 및 상각, 특정 부동산 자산의 매각에서 발생한 손익, 통제 변경에 따른 손익, 특정 부동산 자산의 손상 차손 및 해당 자산의 가치 감소에 직접적으로 기인하는 투자에 대한 손실을 제외한 것이다.FFO는 연도별 비교 시 운영에 대한 영향을 반영하는 성과 측정 기준으로 유용하다.
FFO와 AFFO는 GAAP에 의해 정의된 순이익이나 운영, 투자 또는 재무 활동에서의 현금 흐름을 나타내지 않으며, 운영 성과의 신뢰할 수 있는 측정 기준으로 대체되어서는 안 된다.
현재 원리버티프로퍼티즈의 재무 상태는 안정적이며, 총 자산은 7억 6천 880만 달러, 총 부채는 4억 2천 610만 달러로, 주주 자본은 3억 4천 200만 달러에 달한다.
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