12일 미국 증권거래위원회에 따르면 타겟호스피탈러티가 2024년 11월 12일에 2024년 3분기 실적을 발표했다.
2024년 9월 30일로 종료된 3개월 동안의 매출은 9520만 달러로, 2023년 같은 기간의 1억 4593만 달러에 비해 감소했다.순이익은 2010만 달러로, 2023년 3분기의 4558만 달러에서 감소했다.
기본 및 희석 주당 순이익은 각각 0.20 달러로, 2023년 3분기의 0.45 달러에서 하락했다.조정 EBITDA는 4970만 달러로, 2023년 3분기의 9504만 달러에서 감소했다.
이러한 감소는 정부 부문에서의 비현금, 비정기적 인프라 수익 상각과 관련이 있으며, 이는 2023년 11월에 완전히 상각됐다.
또한, PCC 최소 임대료 및 변동 서비스 수익의 감소와 2024년 8월 9일에 종료된 남부 텍사스 가족 주거 센터 계약의 종료도 영향을 미쳤다.
타겟호스피탈러티는 2024년 9월 30일 기준으로 약 1억 7800만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 총 3억 5300만 달러의 유동성을 확보하고 있다.
2024년 11월 8일까지 약 380만 주의 자사주 매입을 통해 약 3320만 달러를 사용했다.
이 자사주 매입 프로그램은 2022년 11월에 발표된 1억 달러 규모의 프로그램에 따라 진행됐다.
타겟호스피탈러티는 2024년 연간 총 매출을 3억 7500만 달러에서 3억 8500만 달러로 예상하고 있으며, 조정 EBITDA는 1억 8400만 달러에서 1억 9000만 달러로 예상하고 있다.
또한, 2024년 말까지 순부채 제로를 목표로 하고 있으며, 연말까지 총 유동성이 3억 5000만 달러를 초과할 것으로 보인다.
현재 타겟호스피탈러티는 강력한 고객 수요와 높은 수익 가시성을 바탕으로 재무 상태를 강화하고 있으며, 자본 배분 기회를 다각적으로 모색하고 있다.
이러한 요소들은 타겟호스피탈러티가 고객 기반을 확장하고 계약 포트폴리오를 다양화하는 데 중요한 역할을 하고 있다.
타겟호스피탈러티의 재무 상태는 안정적이며, 2024년 3분기 기준으로 총 자산은 7097억 8500만 달러, 총 부채는 2억 9215만 달러로 나타났다.주주 자본은 4억 1760만 달러로, 전년 대비 증가했다.
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