12일 미국 증권거래위원회에 따르면 몬로캐피탈이 2024년 11월 12일에 2024년 9월 30일로 종료된 3분기 재무 결과를 발표했다.
3분기 동안 순투자수익(NII)은 650만 달러, 주당 0.30 달러로 보고되었으며, 조정된 순투자수익은 660만 달러, 주당 0.31 달러로 나타났다.운영으로 인한 순자산 증가액은 500만 달러, 주당 0.23 달러였다.
2024년 9월 30일 기준 순자산가치(NAV)는 1억 9,890만 달러, 주당 9.18 달러로 집계됐다.
2024년 9월 30일에 분기 배당금으로 주당 0.25 달러가 지급되었으며, 주주에 대한 현재 연간 현금 배당 수익률은 약 12.3%에 달한다.
CEO인 시어도어 L. 코닝은 "18분기 연속으로 주당 0.25 달러의 배당금을 발표하게 되어 기쁘다. 우리의 주로 첫 번째 담보 대출 포트폴리오는 주주들에게 매력적인 12.3%의 연간 배당 수익률을 제공하고 있다. 현재의 경제 환경에서 포트폴리오 자산의 질을 유지하고 주주들에게 지속적인 가치를 제공하는 데 집중하고 있다"고 말했다.
2024년 9월 30일 기준으로 회사는 94개 포트폴리오 기업에 대한 부채 및 자본 투자 총 공정가치가 4억 7,430만 달러에 달하며, 이는 2024년 6월 30일의 4억 8,580만 달러에서 감소한 수치이다.
포트폴리오의 80%는 첫 번째 담보 대출로 구성되어 있으며, 2024년 6월 30일 기준으로는 81.1%였다.
2024년 9월 30일 기준으로 회사의 부채 대 자본 비율은 1.50배로, 2024년 6월 30일의 1.54배에서 감소했다.
2024년 9월 30일 기준으로 회사는 410만 달러의 현금 및 현금성 자산과 1억 6,900만 달러의 회전 신용 시설 부채를 보유하고 있으며, 2026년 노트에 대한 부채는 1억 3,000만 달러에 달한다.
또한, 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 회전 신용 시설에서 추가 차입 가능액이 약 8,600만 달러에 달한다.
3분기 동안 총 투자 수익은 1,570만 달러로, 2024년 6월 30일의 1,563만 달러와 비교하여 소폭 증가했다.총 비용은 920만 달러로, 2024년 6월 30일의 910만 달러와 비교하여 증가했다.순손실은 150만 달러로, 2024년 6월 30일의 330만 달러와 비교하여 감소했다.
운영으로 인한 순자산 증가액은 500만 달러, 주당 0.23 달러로, 2024년 6월 30일의 330만 달러, 주당 0.15 달러와 비교하여 증가했다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 지속적인 배당금 지급과 함께 포트폴리오의 질을 유지하고 있다.
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