18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 13일, 스텔라뱅코프가 Frost Bank와 대출 계약의 첫 번째 수정안을 체결했다.
이 수정안은 2022년 12월 13일에 체결된 두 번째 수정 및 재작성 대출 계약을 전면적으로 수정하고 재작성하는 내용을 담고 있다.
수정된 계약은 7,500만 달러의 회전 신용 한도를 제공하며, 이자율은 3개월 기간 SOFR에 2.75%를 더한 금리로 설정된다.
이자율은 매 분기 조정되며, 이자는 2025년 3월 13일부터 매년 3월, 6월, 9월, 12일에 지급된다.
이자만 지급하는 기간은 2026년 12월 13일까지 지속되며, 이후에는 원금과 이자가 분기별로 균등하게 지급된다.
스텔라뱅코프는 이 수정안에 따라 원금의 조기 상환이 가능하며, Community Bank of Texas N.A.의 주식 100%를 담보로 제공했다.
이 계약은 스텔라뱅코프의 재무적 의무를 이행하기 위한 보증으로 Frost Bank와 체결된 담보 및 보안 계약에 따라 이루어졌다.2024년 12월 13일 기준으로 스텔라뱅코프는 회전 신용 한도에서 인출된 잔액이 없다.
또한, 2024년 12월 15일, 스텔라뱅코프의 자회사인 Stellar Bank는 4천만 달러의 고정-변동 금리 후순위 채권을 전액 상환했다.이 채권의 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한 금액으로 설정되었다.스텔라뱅코프는 이 채권의 상환을 위해 회전 신용 한도를 사용하지 않았다.
스텔라뱅코프는 현재 7,500만 달러의 회전 신용 한도를 보유하고 있으며, 이자율은 3개월 기간 SOFR에 2.75%가 더해진 금리로 설정되어 있다.
스텔라뱅코프는 이 계약을 통해 재무적 안정성을 유지하고 있으며, 향후 84개월 동안 원금과 이자를 균등하게 상환할 계획이다.
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