18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 12일, 룹인더스트리즈(이하 '회사' 또는 '룹')는 리드 매니지먼트 SAS(이하 '리드')와 수정 및 재작성된 주식 매매 계약(이하 '수정 계약')을 체결했다.
이 계약은 2024년 5월 30일에 체결된 원래의 주식 매매 계약을 수정한 것으로, 회사는 2024년 6월 4일에 제출한 현재 보고서(Form 8-K)에서 이를 보고한 바 있다.
수정 계약의 거래를 원활하게 진행하기 위해 프랑스 법에 따라 간소화된 주식회사가 설립 중이며(이하 '룹 유럽'), 이는 리드가 90%, 룹이 10% 소유할 예정이다.수정 계약의 주요 내용은 다음과 같다.
1. 거래가 완료되면 룹은 룹 유럽에 대해 총 1천만 유로의 전환 우선주를 판매 및 발행하며, 이는 룹 유럽이 리드에 대해 1천만 유로의 회사채를 발행하는 것과 동시에 이루어진다.
2. 거래가 완료되기 전 또는 완료 시, 룹 유럽은 룹에게 라이선스 계약에 따라 첫 번째 로열티 분할금으로 1천만 유로를 지급할 예정이다.
이 라이선스 계약은 룹이 라이선서로, 룹 유럽이 라이선시로 참여하며, 룹의 기술을 사용할 수 있는 비양도성, 비독점적, 로열티가 부과되는 라이선스를 부여한다.
이 라이선스는 단 한 번만 시행될 수 있으며, 단일 시설에 대해서만 적용되며, 하나의 서브라이선스를 부여할 수 있는 권리가 포함된다.
거래의 완료는 룹 유럽의 설립 완료 및 전환 우선주 발행과 라이선스 부여와 관련된 거래 문서의 전달 등 일반적인 완료 조건의 충족에 따라 달라진다.회사는 현재 거래가 룹 유럽의 설립 후 7영업일 이내에 완료될 것으로 예상하고 있다.
이 현재 보고서는 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있다.
미래 예측 진술은 미래의 기대, 계획, 결과 또는 전략을 설명하며, 일반적으로 '예상', '기대', '할 수 있다', '계획', '할 것이다'와 같은 단어로 식별된다.
이러한 미래 예측 진술에는 수정 계약에 의해 제안된 거래가 예상 일정 내에 완료될 것이라는 룹의 기대와 거래의 예상 이익이 실현될 것이라는 내용이 포함된다.
룹은 이러한 미래 예측 진술에 반영된 기대가 합리적이라고 믿지만, 그러한 기대가 정확할 것이라는 보장은 할 수 없다.
룹 유럽의 설립이 지연될 수 있는 위험, 수정 계약의 완료 조건이 충족되지 않을 수 있는 위험, 또는 제안된 거래가 완료되지 않을 수 있는 위험 등이 실제 결과나 사건이 룹의 미래 예측 진술과 다르게 나타날 수 있는 요인이다.
기타 위험과 불확실성은 룹이 증권거래위원회에 제출한 서류, 특히 2024년 2월 29일 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서(Form 10-K) 및 이후 제출된 서류에 자세히 설명되어 있다.
룹은 법률에 의해 요구되는 경우를 제외하고, 수시로 이루어질 수 있는 모든 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트할 의무가 없다.
이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 서명자는 아래에 서명된 바와 같다.날짜: 2024년 12월 18일, 서명: Fady Mansour, 최고 재무 책임자.
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