23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 20일(이하 "종료일")에 인스틸바이오의 완전 자회사인 컴플렉스 테라퓨틱스 LLC(이하 "차입자")가 미드랜드 내셔널 생명보험회사(이하 "대출자")와 8,560만 달러 규모의 기간 대출 계약(이하 "2024 대출 계약") 및 관련 대출 문서에 서명했다.
이 대출은 차입자가 소유한 캘리포니아 타르자나에 위치한 시설에 담보된 대출을 재융자하기 위해 사용됐다.
대출금의 대부분은 차입자와 OP USA Debt Holdings II Limited Partnership(이하 "건설 대출자") 간의 2022년 6월 10일자 대출 계약에 따라 건설 및 개발과 관련된 대출을 전액 상환하는 데 사용됐다.대출은 2년의 기간을 가지며 1년의 연장 옵션이 있다.
연장 옵션은 특정 조건이 충족되어야 하며, 여기에는 (a) 잠재적 채무 불이행 또는 채무 불이행 사건이 없어야 하고, (b) 0.35%의 연장 수수료 및 연장과 관련하여 대출자가 발생시킨 비용을 지불해야 하며, (c) 대출자가 합리적으로 판단한 모든 준비금이 보충되어야 하고, (d) 최소 부채 수익률 및 부채 서비스 비율 요건을 준수해야 한다.
대출은 연 6.35%의 고정 이자율로, 대출 기간 동안 이자만 지불하며 만기 시 원금이 전액 상환된다.대출은 전액 상환할 수 있으나 부분 상환은 불가능하다.
종료일로부터 12개월 이내에 대출을 전액 상환할 경우, 대출자가 대출의 첫 12개월 동안 받을 수 있었던 이자를 보전하기 위해 사전 상환 수수료가 필요하다.종료일로부터 12개월 이후에 대출을 전액 상환할 경우 사전 상환 수수료는 없다.
대출은 자산에 대한 첫 번째 담보권, 자산의 모든 임대 및 임대료의 양도, 차입자의 모든 기타 자산에 대한 첫 번째 우선 담보권으로 담보된다.
대출은 일반적으로 비상환 조건이지만, 회사는 대출자와 상환 면책 계약을 체결했으며, 특정 상황에서 대출자가 입은 손실에 대해 회사가 책임을 지도록 규정하고 있다.
2024 대출 계약 및 상환 면책 계약에는 재무 계약을 포함하여 회사가 5천만 달러 이상의 통합 순자산을 유지하고 최소 유동성을 1,710만 달러로 유지해야 하는 재무 약정이 포함되어 있다.
2024 대출 계약 및 상환 면책 계약에 대한 설명은 완전하지 않으며, 2024 대출 계약 및 상환 면책 계약의 전체 텍스트를 참조해야 한다.
2024 회계연도 종료일인 2024년 12월 31일에 대한 회사의 연례 보고서에 부록으로 제출될 예정이다.
종료일을 기준으로 건설 대출 계약 및 모든 관련 대출 문서는 종료됐으며, 회사가 보증한 건설 대출 계약에 따른 의무도 종료됐다.위의 1.01 항목에 명시된 내용은 본 항목에 통합된다.
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