30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 23일(이하 "발효일") 치매릭스가 실리콘밸리은행(이하 "대출자")과 수정 및 재작성된 대출 및 담보 계약(이하 "대출 계약")을 체결했다.대출 계약은 총 3천만 달러의 대출 한도를 제공하며, 두 개의 트랜치로 나뉜다.
트랜치 A는 2천만 달러로, 2026년 2월 28일까지 최소 1천만 달러 단위로 인출 가능하다.
트랜치 B는 1천만 달러로, 대출자의 신용 승인을 받은 후 2027년 2월 28일까지 인출할 수 있다.대출 계약의 수익금은 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용될 수 있다.회사는 대출 계약에 따라 인출할 의무가 없으며, 발효일에 인출하지 않았다.
2026년 3월 1일까지 이자만 지급하며, 회사가 1억 달러의 순 현금 수익을 확보할 경우 2027년 3월 1일까지 연장 가능하다.
이자 지급 기간이 종료된 후, 대출금은 2028년 8월 1일까지 매달 균등하게 상환해야 하며, 이 시점에 대출 계약은 종료된다.
대출 계약에 따른 차입금은 변동 이자율로, 프라임 금리와 7.0% 중 높은 쪽으로 산정된다.
대출 계약 종료 시, 회사는 대출자에게 대출금의 4.0%에 해당하는 최종 지급금을 지급해야 한다.
또한, 대출금이 조기 상환될 경우, 만기일 이전에 계약이 종료되면 1년 이내 3.0%, 2년 이내 2.0%, 그 이후에는 1.0%의 조기 상환 수수료를 지급해야 한다.조기 상환 수수료는 대출자가 재융자할 경우 면제된다.
대출 계약에 따른 회사의 의무는 회사의 지적 재산을 제외한 거의 모든 자산에 대해 1순위 담보로 보장된다.
대출 계약은 2022년 1월 31일에 체결된 기존 대출 및 담보 계약을 전면 수정 및 재작성한 것이다.
발효일에 대출자에게 주식 매수 권리증서(이하 "워런트")를 발행하여 최대 149,253주의 보통주를 매수할 수 있는 권리를 부여했다.
워런트는 발효일에 37,313주를 매수할 수 있으며, 추가로 111,940주는 대출 계약에 따라 인출 금액에 따라 미래에 매수할 수 있다.
대출 계약 및 워런트에 대한 설명은 완전하지 않으며, 2024년 12월 31일 종료 연도에 대한 연례 보고서의 부록으로 제출될 예정이다.
또한, 2024년 6월 27일, 회사는 나스닥 상장 규정 5450(a)(1)의 최소 주가 요건을 충족하지 못했다.통지를 받았다.
그러나 2024년 12월 24일, 회사는 2024년 12월 10일부터 12월 23일까지 10일 연속으로 보통주의 최소 종가가 1.00달러 이상이었다.통지를 받았다.이에 따라 나스닥은 회사가 규정을 준수했다고 판단했으며, 이 사안은 종료되었다.그러나 향후에도 규정을 유지할 수 있을지에 대한 보장은 없다.
회사는 미국 식품의약국(FDA)에 dordaviprone의 가속 승인을 위한 새로운 의약품 신청(NDA)을 제출했으며, 우선 심사를 요청하고 희귀 소아 질환 우선 심사 바우처(PRV)를 신청했다.우선 심사가 승인될 경우, 2025년 3분기에 PDUFA 조치 날짜가 예상된다.
회사는 이 보고서에 포함된 진술이 역사적 사실의 설명이 아닌 미래 예측 진술임을 경고한다.
이러한 미래 예측 진술은 대출 계약에 따른 차입 가능성, 나스닥 상장 기준 준수 여부, NDA 제출 관련 사항 등을 포함한다.
실제 결과는 시장 상황 및 회사의 사업에 내재된 위험과 불확실성으로 인해 달라질 수 있다.따라서 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 말 것을 권고한다.모든 미래 예측 진술은 이 경고에 의해 전적으로 제한된다.
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