28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 28일, 웨스트워터리소스(증권 코드: WWR)는 켈리톤 흑연 가공 공장(이하 '켈리톤 공장') Phase I 건설을 위한 자금 조달과 Phase II에 대한 최종 타당성 조사 결과를 발표했다.
회사는 주요 대출 기관으로부터 최종 투자 위원회 승인을 받았으며, 켄터 피츠제럴드와 협력하여 자금 조달의 전체 신디케이션 및 마감을 최종화하고 있다. 이로 인해 자금 조달 거래 마감 예상 시점이 지연되었다.
웨스트워터리소스의 재무 및 CFO인 스티브 케이트는 "켈리톤 공장의 독창적인 특성으로 인해 주요 대출 기관의 실사 과정이 상당했다"며 "우리는 관심 있는 대출 기관들이 실사 및 승인 과정을 통과하도록 하는 데 집중하고 있으며, 마감 시점에 대한 더 나은 전망이 생기면 추가 업데이트를 제공할 것"이라고 말했다.
또한, 회사는 자금 조달 거래 마감이 최종 조건에 대한 관례적인 합의, 신디케이션 완료, 최종 실사 및 대출 조건에 따라 달라진다고 덧붙였다.
회사는 Phase II에 대한 최종 타당성 조사 결과를 발표하며, Phase II 용량의 일부가 이전에 발표된 오프테이크 계약을 통해 이미 약정되었음을 상기시켰다. Phase II의 추정 금액은 켈리톤 흑연 가공 공장 Phase I의 기여를 제외한 것이다.
Phase II의 추정 자본 비용은 4억 5,300만 달러로, 20%의 비상금이 포함되어 있다. 세전 순현재가치(NPV)는 14억 달러(8% 할인율 기준)로 추정되며, 총 세전 누적 현금 흐름은 63억 달러로 예상된다. 세전 내부수익률(IRR)은 약 31.8%로 추정되며, 연간 세전 현금 흐름은 1억 9,260만 달러로 예상된다.
CSPG의 연간 생산 계획은 37,500미터톤으로, 켈리톤 공장의 총 용량은 Phase I과 II를 포함하여 5만 미터톤으로 예상된다. 위의 금액은 회사의 코우사 흑연 매장지에서 발생할 수 있는 비용 절감이나 시너지 효과를 포함하지 않는다.
코우사 흑연 매장지의 초기 평가에 따르면, 독립적인 세전 NPV는 2억 2,900만 달러이며, 세전 자유 현금 흐름은 7억 1,400만 달러로 추정된다.
이 보도자료는 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 위험, 불확실성 및 가정에 따라 달라질 수 있다. 독자는 이러한 미래 예측 정보에 과도한 의존을 두지 말 것을 권고하며, 이는 미래 성과를 보장하지 않으며, 많은 경우 회사의 통제를 벗어난 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.
이러한 불확실성과 기타 요인은 웨스트워터리소스의 2023년 12월 31일 종료 연도의 연례 보고서(Form 10-K) 및 이후의 증권 제출서에 논의되어 있으며, 실제 결과가 경영진의 기대와 크게 다를 수 있다.
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