4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 4일, 이글머티리얼스는 JPMorgan Chase Bank, N.A.와 함께 기존의 무담보 신용 계약을 수정하는 제2차 수정 계약을 체결했다.
기존 신용 계약은 2021년 7월 1일에 체결되었으며, 2022년 5월 5일에 제1차 수정 계약이 이루어졌다.
기존 신용 계약에 따르면, 회사는 총 2억 달러의 무담보 고정 대출과 최대 7억 5천만 달러의 무담보 회전 대출을 제공받았다.
제2차 수정 계약에 따라, 회사는 새로운 무담보 고정 대출을 총 3억 달러로 제공받아 기존 고정 대출을 전액 상환하고, 기존 회전 대출의 일부를 상환하며, 거래와 관련된 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용된다.
또한, 새로운 회전 대출은 최대 7억 5천만 달러로 설정되며, 만기는 2030년 2월 4일로 설정됐다.이 계약은 회사의 운영 자본 필요와 일반 기업 목적을 위해 사용될 예정이다.
새로운 고정 대출은 2025년 2월 4일에 전액 인출되었으며, 원금의 1.25%에 해당하는 금액을 분기별로 상환해야 한다.
이자율은 기본 금리 또는 SOFR 금리 중 선택할 수 있으며, 회사의 신용 등급에 따라 적용되는 비율이 추가된다.
계약에는 회사의 사업에 대한 특정 제한 사항이 포함되어 있으며, 이는 회사가 통제 변경을 실행하거나 개인과 합병하는 것을 제한한다.또한, 회사는 자산의 대부분을 매각하거나 담보를 설정하는 것을 금지하고 있다.
회사는 2021년 3월 31일 기준으로 작성된 재무제표를 통해 2021 회계연도 동안의 재무 상태를 보고했으며, 그 결과는 일반적으로 인정된 회계 원칙에 따라 공정하게 제시됐다.
2021년 3월 31일 이후로 회사의 사업, 자산, 운영 결과 또는 재무 상태에 중대한 악화가 없었다.
이글머티리얼스는 현재 총 750억 달러의 회전 대출 한도를 가지고 있으며, 초기 고정 대출 한도는 3억 달러로 설정되어 있다.
이 계약의 체결로 인해 회사는 향후 자본 조달 및 운영 자금 확보에 유리한 조건을 갖추게 됐다.
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