10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 10일, 페넌트파크플로팅레이트캐피탈이 2024년 12월 31일로 종료된 첫 번째 회계 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 발표는 2024년 12월 31일로 종료된 분기의 주요 재무 지표를 포함하고 있다.
2024년 12월 31일 기준으로 자산 포트폴리오는 2,193.9백만 달러에 달하며, 순자산은 962.7백만 달러로 보고됐다.GAAP 기준 주당 순자산 가치는 11.34달러로, 분기 동안 0.3% 증가했다.조정된 순자산 가치는 11.34달러로 동일하게 유지됐다.
신용 시설은 608.8백만 달러, 2036년 자산 담보 부채는 284.2백만 달러, 2026년 노트는 184.0백만 달러로 보고됐다.분기 말 기준 부채 투자에 대한 가중 평균 수익률은 10.6%였다.운영 결과로는 순 투자 수익이 30.0백만 달러, 주당 0.37달러로 나타났다.핵심 순 투자 수익은 주당 0.33달러로 보고됐다.분기 동안의 배당금은 주당 0.31달러로 선언됐다.
포트폴리오 활동으로는 606.9백만 달러의 투자 구매와 401.3백만 달러의 투자 매각 및 상환이 있었다.
PSSL 포트폴리오 데이터에 따르면, PSSL의 투자 포트폴리오는 1,046.2백만 달러로, 118개 기업에 평균 투자 규모는 8.9백만 달러였다.
2024년 12월 31일 기준으로, 포트폴리오는 2,193.9백만 달러에 달하며, 1,963.8백만 달러의 첫 번째 담보 부채와 226.7백만 달러의 우선주 및 보통주로 구성되어 있다.
2024년 12월 31일 기준으로, 포트폴리오에는 159개 기업이 포함되어 있으며, 평균 투자 규모는 13.8백만 달러이다.2024년 12월 31일 기준으로, 순 미실현 감가상각은 40.4백만 달러로 보고됐다.
2024년 12월 31일 기준으로, 총 자산은 2,344.2백만 달러, 총 부채는 1,381.6백만 달러로 나타났다.순자산 가치는 962.7백만 달러로 보고됐다.
2024년 12월 31일 기준으로, 주당 순자산 가치는 11.34달러로, 2023년 9월 30일 기준 11.31달러에서 소폭 증가했다.
또한, 2025년 2월, 회사는 3월 초에 마감될 예정인 3억 6,100만 달러 규모의 새로운 유동화 금융을 가격 책정했다.
이 새로운 금융은 1.59%의 가중 평균 스프레드를 가지며, 4년의 재투자 기간과 12년의 최종 만기를 가진다.
페넌트파크플로팅레이트캐피탈의 현재 재무 상태는 안정적이며, 자산과 부채의 균형이 잘 유지되고 있다.
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