14일 미국 증권거래위원회에 따르면 인터그룹코퍼레이션의 2024년 4분기 실적 보고서에 따르면, 회사는 2024년 12월 31일 기준으로 3,697,000달러의 순손실을 기록했다. 이는 2023년 같은 기간의 2,151,000달러의 순손실에 비해 증가한 수치다.
호텔 운영 부문에서의 순손실은 2,838,000달러로, 2023년 4분기의 1,645,000달러에서 증가했다. 이는 주로 모기지 이자 비용의 증가에 기인한다. 호텔 수익은 9,965,000달러로, 2023년 4분기의 10,225,000달러에 비해 감소했다. 객실 수익은 8,401,000달러로, 2023년의 8,403,000달러와 비슷한 수준이다. 음식 및 음료 수익은 654,000달러로, 2023년의 972,000달러에서 감소했다.주차장 수익은 780,000달러로, 2023년의 708,000달러에서 증가했다.총 운영 비용은 9,055,000달러로, 2023년의 9,405,000달러에서 감소했다.
2024년 6개월 동안의 순손실은 4,549,000달러로, 2023년의 3,773,000달러에서 증가했다. 호텔 운영 부문에서의 순손실은 3,563,000달러로, 2023년의 2,284,000달러에서 증가했다. 호텔 수익은 21,785,000달러로, 2023년의 21,318,000달러에 비해 증가했다. 객실 수익은 18,511,000달러로, 2023년의 17,964,000달러에서 증가했다.
회사는 2024년 12월 31일 기준으로 10,420,000달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 4,333,000달러는 2024년 6월 30일 기준이다. 제한된 현금은 3,966,000달러로, 2024년 6월 30일 기준 4,361,000달러에서 감소했다. 시장성 있는 증권은 4,984,000달러로, 2024년 6월 30일 기준 7,266,000달러에서 감소했다.
회사는 2024년 1월 1일 만료된 100,289,000달러의 모기지 대출과 메자닌 대출에 대한 디폴트 통지를 받았다. 2024년 4월 29일, 회사는 대출자와의 유예 계약을 체결하여 만기일을 2025년 1월 1일로 연장했다. 그러나 2025년 1월 3일, 회사는 유예 계약이 만료되었다는 통지를 받았다. 현재 회사는 기존 대출자와의 협상을 통해 대출 조건 연장을 논의하고 있으며, 2025년 3월까지 재융자를 완료할 것으로 기대하고 있다.
회사의 재무 상태는 현재 10,420,000달러의 현금 및 현금성 자산과 3,966,000달러의 제한된 현금을 보유하고 있으며, 이는 향후 운영 및 기타 지출을 충당하는 데 필요한 자금을 제공할 것으로 보인다.
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