19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 19일, 클라로스모기지트러스트(증권 코드: CMTG)는 2024년 12월 31일 종료된 분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.
회사는 GAAP 기준으로 2024년 4분기와 연간 각각 1억 700만 달러, 2억 2천 130만 달러의 순손실을 기록했으며, 주당 손실은 각각 0.72달러와 1.60달러였다.
비GAAP 기준으로 정의된 분배 손실은 8천 320만 달러, 9천 570만 달러로, 주당 손실은 각각 0.59달러와 0.67달러였다.
실현된 손익을 제외한 분배 수익은 2천 540만 달러, 1억 1천 460만 달러로, 주당 수익은 각각 0.18달러와 0.81달러였다. 2024년 4분기 주요 내용으로는 61억 달러 규모의 대출 포트폴리오가 있으며, 가중 평균 수익률은 7.6%였다.
3억 달러의 대출 상환 및 매각 수익을 받았고, 2025년 1월에는 1억 1천만 달러의 대출이 매각됐다.총 유동성은 1억 2천만 달러로, 현금은 9천 900만 달러에 달했다.
담보가 없는 대출의 미지급 원금 잔액은 4억 5천 600만 달러로, 이 중 2억 1천 100만 달러는 매각 대기 중이다.
호텔 포트폴리오의 부동산 자산은 매각 대기 중으로 재분류되었으며, 8천 500만 달러의 장부 손실이 인식됐다.
CECL(현재 예상 신용 손실) 준비금은 3천만 달러로, 주당 0.21달러에 해당하며, 분기 말 기준 일반 CECL 준비금은 주당 1.02달러, 특정 CECL 준비금은 주당 0.85달러였다.
주당 장부 가치는 14.12달러였다. 2024년 전체 실적에서는 13억 달러의 대출 상환 및 매각 수익을 기록하여 4억 3천 500만 달러의 유동성을 창출했으며, 이는 2023년 대비 68% 증가한 수치이다.
총 미지급 대출 약정은 2023년 대비 50% 이상 감소했으며, 남은 미지급 대출 약정은 1억 5천 800만 달러로, 향후 2년 동안 CMTG 자본으로 자금을 조달할 예정이다.
2024년 동안 총 7억 9천 400만 달러의 자산 부채가 감소했으며, 이 중 2억 8천 600만 달러는 부채 축소에 사용됐다. 리차드 맥 CEO는 "2024년을 마무리하며, 자산 관리에 대한 팀의 지속적인 집중이 거래 및 상환 활동을 촉진했다. 앞으로는 감시 목록에 있는 대출의 해결을 가속화하여 자본을 더 수익성 있는 용도로 재배치할 계획이다"라고 밝혔다.
2025년 2월 20일 오전 10시(동부 표준시)에 CMTG의 재무 결과에 대한 컨퍼런스 콜이 진행될 예정이다. 이 콜은 1-833-470-1428로 전화하여 접속할 수 있으며, 클라로스모기지트러스트의 컨퍼런스 콜을 참조하면 된다. 또한, CMTG의 웹사이트에서도 생중계될 예정이다.
2024년 12월 31일 기준으로 회사의 총 자산은 69억 6천 600만 달러이며, 총 부채는 49억 5천 900만 달러로, 총 자본은 20억 80만 달러에 달한다.
회사의 순부채 대비 자본 비율은 2.4배이며, 총 레버리지 비율은 2.8배이다. 이러한 수치는 회사의 재무 건전성을 나타내며, 향후 투자자들에게 중요한 참고자료가 될 것이다.
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