10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 3일, 세이프&그린홀딩스(이하 '회사')는 GS 캐피탈 파트너스(이하 '구매자')와 총 360,000달러 규모의 유가증권 매매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 구매자에게 360,000달러의 원금이 포함된 약속어음(이하 '어음')을 발행하고, 구매자는 300,000달러의 구매 가격으로 어음을 구매하기로 했다.어음은 연 15%의 이자율이 적용되며, 첫 12개월의 이자는 54,000달러로 보장된다.어음의 원금이나 이자가 만기일에 지급되지 않을 경우, 연 18%의 기본 이자가 부과된다.
회사는 매월 44,000달러를 2025년 6월 3일부터 시작하여 2026년 3월 3일까지 지급할 예정이다.
구매자는 어음의 원금 및 이자를 회사의 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가지며, 전환 가격은 주당 0.65달러로 설정되어 있다.
회사는 구매자에게 추가 보상으로 275,000주의 보통주(이하 '약속주식')를 발행할 예정이다.
계약에 따라, 회사는 주식 발행에 대한 주주 승인을 얻기 위해 120일 이내에 주주 총회를 개최해야 하며, 주주 승인이 없을 경우 약속주식의 발행이 제한된다.
또한, 회사는 1934년 증권 거래법에 따라 정기적으로 보고서를 제출해야 하며, 모든 등록 및 자산 관련 법규를 준수해야 한다.
회사가 이 계약의 조건을 위반할 경우, 구매자는 손해 배상을 청구할 수 있으며, 계약 위반 시 3%의 손해 배상금을 지급해야 한다.
현재 회사의 자본금은 75,000,000주로, 6,032,382주가 발행되어 있으며, 5,405,010주의 우선주가 발행되어 있다.
회사는 모든 주식이 적법하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 전환 주식과 약속주식이 발행될 때까지 모든 법적 요건을 충족해야 한다.
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