21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 20일, 페더럴리얼티 OP LP(이하 '파트너십')와 그 완전 자회사인 FRIT 산호세 타운 앤 카운트리 빌리지 LLC(이하 'FRIT 산호세')는 수정 및 재작성된 기간 대출 계약(이하 '신규 계약')을 체결했다.
이 계약은 파트너십과 FRIT 산호세를 차용자로, 금융 기관을 대출자로, PNC 은행을 관리 에이전트로 포함한다.
신규 계약은 2020년 5월 6일자로 체결된 기존 기간 대출 계약(이하 '이전 계약')을 대체하며, 이전 계약에 따라 파트너십은 6억 달러의 무담보 기간 대출을 보유하고 있으며, 만기일은 2025년 4월 16일이다. 신규 계약에 따라, 파트너십은 기존 기간 대출 외에 2025년 12월 20일까지 추가로 1억 5천만 달러를 무담보 기간 대출 형태로 차입할 수 있다.
또한, 차용자는 신규 계약에 따라 총 10억 달러까지 추가 대출을 요청할 수 있는 권리가 있다.
모든 채무는 2028년 3월 20일에 만기가 되며, 차용자의 선택에 따라 12개월의 연장이 가능하다. 신규 계약에 따른 대출은 차용자의 선택에 따라 SOFR(보안 담보 단기 자금 조달 금리) 플러스 0.10% 또는 기준 금리(정의된 바와 같이)에 따라 이자가 부과된다.
SOFR 대출의 적용 마진은 75~160 베이시스 포인트 범위이며, 기준 금리 대출의 적용 마진은 0~60 베이시스 포인트 범위이다.
2025년 3월 20일 기준으로, 기존 기간 대출을 포함한 SOFR 대출의 적용 마진은 85 베이시스 포인트이다. 신규 계약은 차용자의 사업에 대한 일반적인 제한, 재무 유지 약정 및 기본적인 사건의 기본 조건을 포함하고 있으며, 이는 이전 계약의 조건과 유사하다.
FRIT 산호세는 향후 공모 주식 및 채권 발행과 관련하여 특정 대출자의 자회사로서 활동할 수 있으며, 이와 관련하여 투자 및 상업 은행 서비스도 제공할 수 있다.
이러한 서비스에 대해 대출자는 관례적인 수수료를 받을 수 있다. 2025년 3월 21일, 페더럴리얼티 OP LP와 FRIT 산호세의 서명이 포함된 이 계약은 모든 관련 당사자에 의해 승인되었다.현재 페더럴리얼티인베스트먼트트러스트의 재무 상태는 다음과 같다.
총 자산 가치는 7억 5천만 달러이며, 총 부채는 6억 달러로, 부채 비율은 0.60:1.00을 초과하지 않는다.
고정비용 커버리지 비율은 1.50:1.00 이상이며, 담보 부채 비율은 0.35:1.00을 초과하지 않는다.
이러한 수치는 회사의 재무 건전성을 나타내며, 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있다.
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